| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) USD Z |
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| ISIN: |
LU1264760197 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Z |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.029,54 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
06.07.2018 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 5,56% | 11,20% | 1,41% | 10,94% | Volatilität | 3,42% | 3,96% | 4,12% | 4,10% | Sharpe Ratio | 1,29 | 1,96 | -0,73 | -0,33 | Bester Monat | 2,91% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | Schlechtester Monat | -1,42% | -1,42% | -3,58% | -4,71% |
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Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade. |
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B 08/01/24 | | 1,79% | BNP 4.4 08/14/28 | | | BAC 5.288 04/25/34 | | | UNH 4.8 01/15/30 | | | BAC 3.194 07/23/30 | | | GS 2.64 02/24/28 | | | DB 7.079 02/10/34 | | | SANTAN 6.921 08/08/33 | | | TMUS 3 1/2 04/15/25 | | | JPM 2.956 05/13/31 | | | Sonstiges | | 98,21 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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121,25 
