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MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY GBP KH HEDGED  WPKNR: A1T9BT 
 Aktuell:
up 240,65 
 ISIN:

LU0912194684

    Währung:

GBP 
 Fondsname:

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity GBP Kh Hedged

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Aktienfonds 
 Fondsmanager:

-

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

2.715,77 Mio. GBP

   Land:

- 
 Auflagedatum:

16.03.2020

    Unterkategorie:

Branchenmix 
 Geschäftsjahr:

01.07.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,80%

500.000,00 GBP

- 
 Kennzahlen per 26.11.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

12,98%

10,52%

67,62%

61,84% 

 Volatilität

16,81%

16,42%

14,94%

17,59% 

 Sharpe Ratio

0,74

0,51

1,12

0,46 

 Bester Monat

5,99%

5,99%

9,47%

10,20% 

 Schlechtester Monat

-6,65%

-6,65%

-6,65%

-10,71% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
 Größte Positionen per -

NVIDIA CORP. DL-,001

 

6,78%

ALPHABET INC.CL.A DL-,001

 

6,52%

MICROSOFT DL-,00000625

 

6,13%

APPLE INC.

 

5,69%

META PLATF. A DL-,000006

 

4,49%

VISA INC. CL. A DL -,0001

 

3,79%

NETFLIX INC. DL-,001

 

2,63%

GE AEROSPACE DL -,06

 

2,46%

ASML HOLDING EO -,09

 

2,45%

MASTERCARD INC.A DL-,0001

 

2,35%

Sonstiges

 

56,71 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Three Rock Cap.M.L.
address: Fourth Floor, 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin 8
Internet: https://www.threerockcapital.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.009,77 26,50 0,53% 
 ATX Prime2.492,82 13,39 0,54% 
 Immobilien-ATX348,24 0,88 0,25% 
 Indizes
 DAX23.836,79 68,83 0,29% 
 TecDax3.591,78 28,42 0,80% 
 MDAX29.937,15 405,90 1,37% 
 Dow Jones (EOD)47.716,42 289,30 0,61% 
 Nasdaq 10025.434,89 197,95 0,78% 
 S & P 500 (EOD)6.849,09 36,48 0,54% 
 SMI12.833,96 2,91 0,02% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1601 0,00 0,04% 
 EUR/Yen181,1403 -0,12 -0,06% 
 EUR/CHF0,9322 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8762 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0064 0,00 0,09% 
 CHF/US$1,2449 0,00 0,16% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9270-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,03780,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,4770-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication62,66-0,64 -1,01% 
 Gold4.198,5145,04 1,08% 
 Silber53,850,48 0,90% 
 Platin1.678,2366,81 4,15% 
 

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