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MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - T  WPKNR: 661807 
 Aktuell:
up 159,86 
 ISIN:

LU0150368859

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) - T

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

176,07 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

20.07.2002

   Unterkategorie:

Mischfonds/flexibel 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,30%

-

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,68%

10,19%

0,31%

 Volatilität

3,41%

3,36%

4,32%

 Sharpe Ratio

1,31

2,17

-0,65

 Bester Monat

2,74%

3,34%

3,99%

 Schlechtester Monat

-1,59%

-1,59%

-4,16%

 Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

 Größte Positionen per -

FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR

 

12,32%

US TREASURY N/B 4.125% USD

 

7,42%

JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD

 

7,11%

US TREASURY N/B 1.125% USD

 

6,33%

iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA USD

 

3,33%

US TREASURY N/B 4.625% USD

 

3,03%

US TREASURY N/B 4.500% USD

 

2,92%

ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR

 

2,77%

MULTICOOPERATION SICAV JULIU USD

 

2,68%

ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD

 

2,68%

Sonstiges

 

49,41 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
address: 3 Rue Jean Piret
2350 Luxemburg
Internet: www.carnegroup.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0581 0,00 0,26% 
 EUR/Yen158,3283 -1,61 -1,01% 
 EUR/CHF0,9316 -0,00 -0,05% 
 EUR/Brit. Pfund0,8304 -0,00 -0,17% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,03% 
 CHF/US$1,1356 0,00 0,21% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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