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MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD C  WPKNR: A2DTPR 
 Aktuell:
up 129,53 
 ISIN:

LU1079021470

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Cesar Fernandez

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

1.817,01 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

07.07.2017

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,50%

500.000,00 USD

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,89%

12,80%

2,10%

17,20% 

 Volatilität

2,24%

2,48%

3,48%

3,53% 

 Sharpe Ratio

2,28

3,94

-0,68

0,05 

 Bester Monat

3,07%

3,98%

4,32%

4,86% 

 Schlechtester Monat

-1,12%

-1,12%

-4,44%

-8,77% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.

 Größte Positionen per -

B 09/19/24

 

1,19%

B 10/17/24

 

1,18%

AES 8.15 06/10/55

 

 

B 08/15/24

 

 

B 11/14/24

 

 

B 12/12/24

 

 

Sonstiges

 

97,63 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
address: 3 Rue Jean Piret
2350 Luxemburg
Internet: www.carnegroup.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0722 0,00 0,05% 
 EUR/Yen164,2962 0,71 0,44% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,09% 
 EUR/Brit. Pfund0,8300 0,00 0,05% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,21% 
 CHF/US$1,1414 0,00 0,00% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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