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MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE CHF KAH  WPKNR: A2JD9L 
 Aktuell:
no change 76,88 
 ISIN:

LU1775550962

   Währung:

CHF 

 Fondsname:

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Kah

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Cesar Fernandez

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

2.454,37 Mio. CHF

   Land:

 Auflagedatum:

26.02.2018

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,50%

500.000,00 CHF

 Kennzahlen per 28.11.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,18%

1,35%

9,30%

-16,15% 

 Volatilität

2,83%

2,77%

2,93%

4,52% 

 Sharpe Ratio

0,12

-0,26

0,32

-1,22 

 Bester Monat

1,30%

1,30%

3,55%

3,55% 

 Schlechtester Monat

-1,01%

-1,01%

-2,84%

-5,39% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.

 Größte Positionen per -

USA 25/26 ZO

 

 

USA 25/25 ZO

 

 

MILLICOM INT 24/32 REGS

 

 

YPF 24/31 REGS

 

 

SAAVI ENERG. 25/35 REGS

 

 

F.ABU.DA.BK. 24/35 FLR

 

 

AES ANDES 24/55 FLR REGS

 

 

PUMA INTL FIN. 24/29 REGS

 

 

HIKMA F.USA 25/30

 

 

ABU DH.N.E. 24/31 MTNREGS

 

 

Sonstiges

 

100,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Three Rock Cap.M.L.
address: Fourth Floor, 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin 8
Internet: https://www.threerockcapital.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.045,37 35,60 0,71% 
 ATX Prime2.509,99 17,17 0,69% 
 Immobilien-ATX343,96 -4,28 -1,23% 
 Indizes
 DAX23.589,44 -247,35 -1,04% 
 TecDax3.547,42 -44,36 -1,24% 
 MDAX29.475,82 -461,33 -1,54% 
 Dow Jones (EOD)47.289,33 -427,09 -0,90% 
 Nasdaq 10025.342,85 -92,04 -0,36% 
 S & P 500 (EOD)6.812,63 -36,46 -0,53% 
 SMI12.850,73 16,77 0,13% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1612 0,00 0,03% 
 EUR/Yen180,7218 0,22 0,12% 
 EUR/CHF0,9339 -0,00 -0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8785 -0,00 -0,02% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,05% 
 CHF/US$1,2434 0,00 0,07% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9250-0,00 -0,10% 
 SAR® ON (CHF)-0,0534-0,02 -41,23% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,741,09 1,74% 
 Gold4.242,5244,01 1,05% 
 Silber57,483,64 6,75% 
 Platin1.692,0913,86 0,83% 
 

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