PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO INCOME BOND FUND INVESTOR EUR ACCUMULATION |
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ISIN: |
IE00BL3NGZ98 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund Investor EUR Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Alfred Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra, Regina Borromeo |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
1.641,94 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
13.12.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,49% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 5,07% | 10,43% | 0,00% | 1,60% | Volatilität | 3,73% | 3,91% | 4,13% | - | Sharpe Ratio | 0,76 | 1,89 | - | - | Bester Monat | 2,98% | 3,64% | 3,72% | 3,72% | Schlechtester Monat | -1,84% | -1,84% | -4,22% | -7,55% |
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Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge durch Anlagen in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. |
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FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | | 16,97% | FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | | 12,96% | FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | | 9,49% | FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | | 7,70% | FNMA TBA 6.5% JUL 30YR | | 3,95% | FNMA TBA 5.0% AUG 30YR | | 2,28% | BARCLAYS PLC SR UNSEC | | 1,67% | PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA | | 1,17% | INTESA SANPAOLO SPA 144A | | | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SEC 144A | | | Sonstiges | | 43,81 % |
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DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
Nasdaq 100 | 20.896,67 | -139,49 | -0,66% |
S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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EUR/US$ | 1,0531 | 0,00 | 0,00% |
EUR/Yen | 164,5585 | -0,00 | -0,00% |
EUR/CHF | 0,9375 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8313 | 0,00 | 0,01% |
Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,54% |
CHF/US$ | 1,1232 | -0,01 | -0,51% |
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baha Brent Indication | 72,92 | 0,34 | 0,47% |
Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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