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PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - LOW DURATION INCOME FUND INSTITUTIONAL GBP (HEDGED) ACCUMULATION  WPKNR: A2JKRG 
 Aktuell:
up 11,88 
 ISIN:

IE00BDT58133

   Währung:

GBP 

 Fondsname:

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

A.T. Murata, D.J. Ivascyn, E. Tournier

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

   Land:

 Auflagedatum:

31.05.2018

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,55%

5.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,55%

8,89%

10,31%

15,12% 

 Volatilität

2,27%

2,32%

3,37%

3,47% 

 Sharpe Ratio

1,92

2,59

0,13

-0,01 

 Bester Monat

1,92%

2,34%

2,57%

2,57% 

 Schlechtester Monat

-0,70%

-0,70%

-2,79%

-6,84% 

 Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren an, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne "Investment Grade"-Rating. Der Fonds kann bis zu 30 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren (mit der Ausnahme, dass diese Einschränkung nicht für Anlagen des Fonds in hypothekenbezogenen und anderen durch Forderungen besicherten Wertpapieren gilt). Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate 1-3 Years Index (der "Index") zu messen.

 Größte Positionen per -

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA

 

33,66%

Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049

 

11,78%

PF-US.SH.T.F.NV ZDLD

 

9,99%

UMBS 30YR TBA(REG A)

 

7,49%

FNCL 4.00 08/20 TBA

 

4,25%

Fannie Mae 3.5 12/31/2049

 

2,34%

Towd Point Mortgage Funding PLC

 

1,97%

USA 15.10.2024 0,1331325

 

1,32%

Stratton Mortgage Funding PLC

 

1,23%

Fannie Mae 4.5 12/31/2049

 

1,04%

Sonstiges

 

24,93 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
address: 11 Baker St, Marylebone
W1U 3AH, London
Internet: https://www.pimco.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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