| PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND H INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION |
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| ISIN: |
IE00BL3SV378 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund H Institutional USD Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
5.925,74 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
08.01.2020 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,72% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 17,37% | 14,38% | 79,07% | 90,63% | Volatilität | 19,32% | 18,90% | 15,23% | 16,66% | Sharpe Ratio | 0,89 | 0,65 | 1,27 | 0,70 | Bester Monat | 6,40% | 6,40% | 9,32% | 11,10% | Schlechtester Monat | -5,84% | -5,84% | -5,84% | -9,29% |
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können. |
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FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | | 7,80% | FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | | 7,40% | FIN FUT US 5YR CBT 09/30/25 | | 5,30% | CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM | | 3,40% | CDX IG44 5Y ICE | | 2,90% | RFR USD SOFR/3.7340* 09/02/25-7Y* LCH | | 2,40% | CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS | | 2,20% | RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH | | 2,10% | RFR USD SOFR/3.79114 09/02/25-7Y* LCH | | 1,60% | CDX IG43 5Y ICE | | | Sonstiges | | 64,90 % |
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| DAX | 23.589,44 | -247,35 | -1,04% |
| TecDax | 3.547,42 | -44,36 | -1,24% |
| MDAX | 29.475,82 | -461,33 | -1,54% |
| Dow Jones (EOD) | 47.289,33 | -427,09 | -0,90% |
| Nasdaq 100 | 25.342,85 | -92,04 | -0,36% |
| S & P 500 (EOD) | 6.812,63 | -36,46 | -0,53% |
| SMI | 12.850,73 | 16,77 | 0,13% |
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| EUR/US$ | 1,1610 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 180,6467 | 0,15 | 0,08% |
| EUR/CHF | 0,9341 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8788 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,02% |
| CHF/US$ | 1,2429 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 63,74 | 1,09 | 1,74% |
| Gold | 4.242,52 | 44,01 | 1,05% |
| Silber | 57,48 | 3,64 | 6,75% |
| Platin | 1.692,09 | 13,86 | 0,83% |
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21,56 
