| PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION |
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| ISIN: |
IE00B7W3YB45 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
4.616,15 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
28.09.2012 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,55% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 9,09% | 14,89% | 49,40% | - | Volatilität | 21,65% | 18,96% | 16,52% | - | Sharpe Ratio | 0,58 | 0,68 | 0,74 | - | Bester Monat | 6,22% | 6,22% | 9,01% | 9,44% | Schlechtester Monat | -5,84% | -5,84% | -9,05% | -9,64% |
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können. |
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U S TREASURY NOTE | | 9,60% | CDX IG43 5Y ICE | | 6,80% | FNMA TBA 6.5% JUN 30YR | | 6,50% | FNMA TBA 6.0% MAY 30YR | | 3,90% | CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM | | 3,50% | U S TREASURY INFLATE PROT BD | | 3,20% | CDX IG44 5Y ICE | | 2,50% | CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS | | 2,20% | FNMA TBA 6.5% MAY 30YR | | 1,90% | FNMA TBA 6.0% JUN 30YR | | 1,50% | Sonstiges | | 58,40 % |
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| DAX | 24.273,12 | -89,97 | -0,37% |
| TecDax | 3.768,87 | -10,87 | -0,29% |
| MDAX | 31.073,13 | 74,25 | 0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 45.282,47 | -349,27 | -0,77% |
| Nasdaq 100 | 23.425,61 | -72,51 | -0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 6.439,32 | -27,59 | -0,43% |
| SMI | 12.206,36 | -58,49 | -0,48% |
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| EUR/US$ | 1,1640 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Yen | 171,4827 | -0,21 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9363 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8640 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,34% |
| CHF/US$ | 1,2433 | 0,00 | 0,24% |
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| baha Brent Indication | 69,18 | 1,01 | 1,48% |
| Gold | 3.371,04 | 37,10 | 1,11% |
| Silber | 38,71 | 0,69 | 1,82% |
| Platin | 1.359,00 | 15,30 | 1,14% |
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43,91 
