PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION |
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ISIN: |
IE00B7W3YB45 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
Fondsmanager: |
Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner |
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Region: |
- |
Fondsvolumen: |
4.992,41 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
Auflagedatum: |
28.09.2012 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,55% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 12,42% | 13,41% | 76,55% | - | Volatilität | 20,07% | 18,79% | 15,77% | - | Sharpe Ratio | 0,70 | 0,61 | 1,20 | - | Bester Monat | 6,22% | 6,22% | 9,01% | 9,44% | Schlechtester Monat | -5,84% | -5,84% | -5,84% | -9,64% |
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können. |
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FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | | 7,80% | FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | | 7,40% | FIN FUT US 5YR CBT 09/30/25 | | 5,30% | CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM | | 3,40% | CDX IG44 5Y ICE | | 2,90% | RFR USD SOFR/3.7340* 09/02/25-7Y* LCH | | 2,40% | CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS | | 2,20% | RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH | | 2,10% | RFR USD SOFR/3.79114 09/02/25-7Y* LCH | | 1,60% | CDX IG43 5Y ICE | | | Sonstiges | | 64,90 % |
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DAX | 24.272,19 | 90,82 | 0,38% |
TecDax | 3.701,60 | 43,00 | 1,18% |
MDAX | 30.036,68 | 249,87 | 0,84% |
Dow Jones (EOD) | 45.952,24 | -301,07 | -0,65% |
Nasdaq 100 | 24.657,24 | -88,12 | -0,36% |
S & P 500 (EOD) | 6.629,07 | -41,99 | -0,63% |
SMI | 12.702,08 | 172,50 | 1,38% |
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EUR/US$ | 1,1705 | 0,00 | 0,15% |
EUR/Yen | 175,7708 | -0,04 | -0,02% |
EUR/CHF | 0,9255 | -0,00 | -0,12% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8707 | 0,00 | 0,08% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,00 |
CHF/US$ | 1,2647 | 0,00 | 0,16% |
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baha Brent Indication | 62,78 | -0,63 | -0,99% |
Gold | 4.245,75 | 53,10 | 1,27% |
Silber | 53,02 | 0,42 | 0,81% |
Platin | 1.680,60 | 14,00 | 0,84% |
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