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PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION  WPKNR: A1J4GE 
 Aktuell:
down 46,80 
 ISIN:

IE00B7W3YB45

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Alternative Investm. 

 Fondsmanager:

Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner

   Region:

 Fondsvolumen:

5.250,13 Mio. EUR

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

28.09.2012

   Unterkategorie:

AI Hedgefonds Single Strategie 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,55%

5.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 23.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,95%

11,88%

67,92%

64,56% 

 Volatilität

10,82%

18,50%

14,81%

16,66% 

 Sharpe Ratio

1,31

0,53

1,14

0,51 

 Bester Monat

0,95%

6,22%

9,01%

9,44% 

 Schlechtester Monat

-0,02%

-5,84%

-5,84%

-9,64% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.

 Größte Positionen per -

Fannie Mae 6%

 

11,26%

PF-US.SH.T.F.NV ZDLD

 

9,02%

FNMA TBA 6.5% JAN 30YR

 

6,64%

USA 25/30 FLR

 

2,06%

G2SF 5 1 11 5% 11 20 05 2040

 

1,36%

G2SF 4.5 1 11 4.5% 11 20 06 2040

 

1,36%

Ginnie Mae 4%

 

1,36%

GNMA2 30YR TBA(REG C)

 

1,35%

CHILE 21/28

 

 

FHR 5580 FA SOFR30A+95BP

 

 

Sonstiges

 

65,59 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
address: Harcourt Street, Dublin 2
D02 F721 Dublin
Internet: https://www.pimco.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.519,17 -25,73 -0,46% 
 ATX Prime2.740,61 -11,45 -0,42% 
 Immobilien-ATX333,44 -1,42 -0,42% 
 Indizes
 DAX24.900,71 44,24 0,18% 
 TecDax3.723,82 18,83 0,51% 
 MDAX31.746,12 59,08 0,19% 
 Dow Jones (EOD)49.098,71 -285,30 -0,58% 
 Nasdaq 10025.605,47 87,12 0,34% 
 S & P 500 (EOD)6.915,61 2,26 0,03% 
 SMI13.147,13 -81,27 -0,61% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1856 0,00 0,27% 
 EUR/Yen182,8518 -1,35 -0,73% 
 EUR/CHF0,9222 -0,00 -0,14% 
 EUR/Brit. Pfund0,8678 0,00 0,08% 
 Yen/US$0,0065 0,00 0,61% 
 CHF/US$1,2857 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93300,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0453-0,00 -3,43% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication65,510,18 0,27% 
 Gold4.943,30109,39 2,26% 
 Silber98,895,38 5,75% 
 Platin2.713,24191,78 7,61% 
 

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