| PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION |
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| ISIN: |
IE00B7W3YB45 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
5.250,13 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
28.09.2012 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,55% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,95% | 11,88% | 67,92% | 64,56% | Volatilität | 10,82% | 18,50% | 14,81% | 16,66% | Sharpe Ratio | 1,31 | 0,53 | 1,14 | 0,51 | Bester Monat | 0,95% | 6,22% | 9,01% | 9,44% | Schlechtester Monat | -0,02% | -5,84% | -5,84% | -9,64% |
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können. |
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Fannie Mae 6% | | 11,26% | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | | 9,02% | FNMA TBA 6.5% JAN 30YR | | 6,64% | USA 25/30 FLR | | 2,06% | G2SF 5 1 11 5% 11 20 05 2040 | | 1,36% | G2SF 4.5 1 11 4.5% 11 20 06 2040 | | 1,36% | Ginnie Mae 4% | | 1,36% | GNMA2 30YR TBA(REG C) | | 1,35% | CHILE 21/28 | | | FHR 5580 FA SOFR30A+95BP | | | Sonstiges | | 65,59 % |
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| DAX | 24.900,71 | 44,24 | 0,18% |
| TecDax | 3.723,82 | 18,83 | 0,51% |
| MDAX | 31.746,12 | 59,08 | 0,19% |
| Dow Jones (EOD) | 49.098,71 | -285,30 | -0,58% |
| Nasdaq 100 | 25.605,47 | 87,12 | 0,34% |
| S & P 500 (EOD) | 6.915,61 | 2,26 | 0,03% |
| SMI | 13.147,13 | -81,27 | -0,61% |
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| EUR/US$ | 1,1856 | 0,00 | 0,27% |
| EUR/Yen | 182,8518 | -1,35 | -0,73% |
| EUR/CHF | 0,9222 | -0,00 | -0,14% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8678 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,61% |
| CHF/US$ | 1,2857 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 65,51 | 0,18 | 0,27% |
| Gold | 4.943,30 | 109,39 | 2,26% |
| Silber | 98,89 | 5,38 | 5,75% |
| Platin | 2.713,24 | 191,78 | 7,61% |
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