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PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION  WPKNR: A1J4GE 
 Aktuell:
up 45,25 
 ISIN:

IE00B7W3YB45

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Alternative Investm. 

 Fondsmanager:

Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner

   Region:

 Fondsvolumen:

4.992,41 Mio. EUR

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

28.09.2012

   Unterkategorie:

AI Hedgefonds Single Strategie 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,55%

5.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 15.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

12,42%

13,41%

76,55%

 Volatilität

20,07%

18,79%

15,77%

 Sharpe Ratio

0,70

0,61

1,20

 Bester Monat

6,22%

6,22%

9,01%

9,44% 

 Schlechtester Monat

-5,84%

-5,84%

-5,84%

-9,64% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.

 Größte Positionen per -

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR

 

7,80%

FNMA TBA 6.0% AUG 30YR

 

7,40%

FIN FUT US 5YR CBT 09/30/25

 

5,30%

CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM

 

3,40%

CDX IG44 5Y ICE

 

2,90%

RFR USD SOFR/3.7340* 09/02/25-7Y* LCH

 

2,40%

CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS

 

2,20%

RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH

 

2,10%

RFR USD SOFR/3.79114 09/02/25-7Y* LCH

 

1,60%

CDX IG43 5Y ICE

 

 

Sonstiges

 

64,90 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
address: 11 Baker St, Marylebone
W1U 3AH, London
Internet: https://www.pimco.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.675,21 -0,21 -0,00% 
 ATX Prime2.333,23 1,55 0,07% 
 Immobilien-ATX360,84 3,41 0,95% 
 Indizes
 DAX24.272,19 90,82 0,38% 
 TecDax3.701,60 43,00 1,18% 
 MDAX30.036,68 249,87 0,84% 
 Dow Jones (EOD)45.952,24 -301,07 -0,65% 
 Nasdaq 10024.657,24 -88,12 -0,36% 
 S & P 500 (EOD)6.629,07 -41,99 -0,63% 
 SMI12.702,08 172,50 1,38% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1705 0,00 0,15% 
 EUR/Yen175,7708 -0,04 -0,02% 
 EUR/CHF0,9255 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8707 0,00 0,08% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,00 
 CHF/US$1,2647 0,00 0,16% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,04260,00 3,65% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication62,78-0,63 -0,99% 
 Gold4.245,7553,10 1,27% 
 Silber53,020,42 0,81% 
 Platin1.680,6014,00 0,84% 
 

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