| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ ACCUMULATING (EUR) |
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| ISIN: |
IE000WEJSPD9 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund P+ Accumulating (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
253,90 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.08.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,80% |
25.000,00 EUR |
- |
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Performance | 6,22% | 11,49% | - | - | Volatilität | 3,47% | 3,40% | - | - | Sharpe Ratio | 2,36 | 2,80 | - | - | Bester Monat | 1,67% | 2,16% | - | - | Schlechtester Monat | 0,27% | -0,32% | - | - |
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Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren. |
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ALLIANZ SE NA O.N. | | 3,58% | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | | 3,43% | ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS | | 3,42% | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | | 3,14% | LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR | | 2,91% | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | | 2,12% | ATHORA HLDG 24/34 REGS | | 2,04% | PHOENIX GRP 23/53 FLR | | 1,92% | ACHMEA 23/43 FLR MTN | | 1,86% | UTMOST GROUP 21/31 | | 1,86% | Sonstiges | | 73,72 % |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1700 | -0,00 | -0,18% |
| EUR/Yen | 172,4948 | 0,25 | 0,14% |
| EUR/CHF | 0,9398 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8666 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,12% |
| CHF/US$ | 1,2449 | -0,00 | -0,10% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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124,74 
