| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ ACCUMULATING (EUR) |
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| ISIN: |
IE000WEJSPD9 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund P+ Accumulating (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
260,80 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.08.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,80% |
25.000,00 EUR |
- |
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Performance | -0,19% | 7,84% | - | - | Volatilität | 1,38% | 2,84% | - | - | Sharpe Ratio | -4,04 | 2,08 | - | - | Bester Monat | 0,55% | 1,67% | 2,56% | - | Schlechtester Monat | -0,19% | -0,19% | -1,10% | - |
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Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren. |
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LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR | | 2,56% | Allianz SE | | 2,34% | AXA 24/UND. FLR MTN | | 2,21% | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | | 2,03% | NN GRP 24/UND. FLR | | 1,92% | ATHORA HLDG 24/34 REGS | | 1,90% | ACHMEA 23/43 FLR MTN | | 1,85% | UTMOST GROUP 21/31 | | 1,76% | Münchener Rückvers.-Ges. AG | | 1,75% | AXA S.A. | | 1,72% | Sonstiges | | 79,96 % |
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| DAX | 24.703,12 | -255,94 | -1,03% |
| TecDax | 3.646,83 | -27,07 | -0,74% |
| MDAX | 30.803,23 | -582,34 | -1,86% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 24.987,57 | -541,70 | -2,12% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
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| EUR/US$ | 1,1717 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Yen | 185,3957 | -0,05 | -0,03% |
| EUR/CHF | 0,9263 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8722 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2649 | -0,00 | -0,12% |
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| baha Brent Indication | 63,72 | 0,13 | 0,21% |
| Gold | 4.740,68 | 73,58 | 1,58% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.414,38 | 37,65 | 1,58% |
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128,21 
