| JPMORGAN FUNDS - EURO AGGREGATE BOND FUND I (ACC) - EUR |
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| ISIN: |
LU0430492917 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
75,45 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
29.06.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,35% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,03% | 8,19% | - | - | Volatilität | 3,79% | 4,21% | - | - | Sharpe Ratio | -0,17 | 1,12 | - | - | Bester Monat | 3,59% | 3,59% | - | - | Schlechtester Monat | -1,11% | -1,86% | - | - |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. |
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BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | | 12,95% | SPANIEN 23/33 | | 9,46% | ITALIEN 24/31 | | 6,60% | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | | 6,18% | SPANIEN 23/29 | | 5,39% | BUNDANL.V.24/34 | | 5,29% | ITALIEN 23/34 | | 3,61% | EU 23/34 MTN | | 3,23% | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | | 2,84% | BUNDANL.V.24/54 | | 2,62% | Sonstiges | | 41,83 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1169 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 158,6698 | -0,54 | -0,34% |
| EUR/CHF | 0,9454 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8398 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,56% |
| CHF/US$ | 1,1814 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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106,97 
