| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND B+ ACCUMULATING (EUR) |
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| ISIN: |
IE000LO3FZG4 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund B+ Accumulating (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
260,68 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.09.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 1,20% |
10.000,00 EUR |
- |
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Performance | -0,14% | 8,13% | - | - | Volatilität | 1,50% | 2,91% | - | - | Sharpe Ratio | -3,79 | 2,13 | - | - | Bester Monat | 0,51% | 1,59% | 2,52% | - | Schlechtester Monat | -0,14% | -0,14% | -1,12% | - |
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Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren. |
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LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR | | 2,56% | Allianz SE | | 2,34% | AXA 24/UND. FLR MTN | | 2,21% | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | | 2,03% | NN GRP 24/UND. FLR | | 1,92% | ATHORA HLDG 24/34 REGS | | 1,90% | ACHMEA 23/43 FLR MTN | | 1,85% | UTMOST GROUP 21/31 | | 1,76% | Münchener Rückvers.-Ges. AG | | 1,75% | AXA S.A. | | 1,72% | Sonstiges | | 79,96 % |
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| DAX | 25.352,39 | 66,15 | 0,26% |
| TecDax | 3.771,79 | 2,71 | 0,07% |
| MDAX | 31.943,60 | 169,36 | 0,53% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,63 | -42,36 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.551,56 | 85,62 | 0,34% |
| S & P 500 (EOD) | 6.926,60 | -37,14 | -0,53% |
| SMI | 13.476,32 | 11,48 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1605 | -0,00 | -0,34% |
| EUR/Yen | 184,0948 | -0,43 | -0,23% |
| EUR/CHF | 0,9325 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8676 | 0,00 | 0,17% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,13% |
| CHF/US$ | 1,2445 | -0,01 | -0,47% |
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| baha Brent Indication | 63,30 | -1,02 | -1,59% |
| Gold | 4.609,16 | -7,61 | -0,16% |
| Silber | 91,27 | 0,71 | 0,78% |
| Platin | 2.367,78 | -49,85 | -2,06% |
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125,76 
