| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND B+ ACCUMULATING (EUR) |
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| ISIN: |
IE000LO3FZG4 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund B+ Accumulating (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
183,27 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.09.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 1,20% |
10.000,00 EUR |
- |
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Performance | 9,08% | 12,31% | - | - | Volatilität | 3,57% | - | - | - | Sharpe Ratio | 2,79 | - | - | - | Bester Monat | 2,52% | 2,52% | - | - | Schlechtester Monat | -1,12% | -1,12% | - | - |
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Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren. |
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UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR | | 3,63% | SCOR SE EO 7,8769723 | | 3,16% | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | | 3,05% | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | | 2,74% | FIDELIDADE 21/31 FLR | | 2,60% | QUILTER 23/33 FLR | | 2,57% | ACHMEA 19/UND. FLR | | 2,49% | ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS | | 2,47% | ALLIANZ SE NA O.N. | | 2,45% | ACHMEA 23/43 FLR MTN | | 2,35% | Sonstiges | | 72,49 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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112,31 
