| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND B+ ACCUMULATING (EUR) |
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| ISIN: |
IE000LO3FZG4 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund B+ Accumulating (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
189,52 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.09.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 1,20% |
10.000,00 EUR |
- |
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Performance | 11,57% | 12,20% | - | - | Volatilität | 3,52% | 3,43% | - | - | Sharpe Ratio | 2,89 | 2,69 | - | - | Bester Monat | 2,52% | 2,52% | - | - | Schlechtester Monat | -1,12% | -1,12% | - | - |
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Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren. |
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UTMOST GROUP 22/UND. FLR | | 3,10% | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | | 2,75% | QUILTER 23/33 FLR | | 2,70% | FIDELIDADE 21/31 FLR | | 2,59% | ALLIANZ SE NA O.N. | | 2,47% | PHOENIX GRP 23/53 FLR | | 2,46% | ACHMEA 19/UND. FLR | | 2,36% | ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS | | 2,26% | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | | 2,26% | ACHMEA 23/43 FLR MTN | | 2,25% | Sonstiges | | 74,80 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.940,55 | 196,06 | 0,95% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0559 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 158,2107 | -1,73 | -1,08% |
| EUR/CHF | 0,9307 | -0,00 | -0,14% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8304 | -0,00 | -0,18% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,91% |
| CHF/US$ | 1,1345 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 72,43 | -0,36 | -0,50% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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114,87 
