| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND B+ ACCUMULATING (EUR) |
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| ISIN: |
IE000LO3FZG4 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund B+ Accumulating (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
258,56 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.09.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 1,20% |
10.000,00 EUR |
- |
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Performance | 7,45% | 9,05% | - | - | Volatilität | 3,16% | 3,23% | - | - | Sharpe Ratio | 2,36 | 2,19 | - | - | Bester Monat | 1,59% | 2,14% | 2,52% | - | Schlechtester Monat | 0,15% | -0,35% | -1,12% | - |
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Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren. |
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ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS | | 3,11% | LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR | | 2,49% | ALLIANZ SE NA O.N. | | 2,21% | AXA 24/UND. FLR MTN | | 2,10% | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | | 1,96% | ATHORA HLDG 24/34 REGS | | 1,92% | ACHMEA 23/43 FLR MTN | | 1,76% | PHOENIX GRP 23/53 FLR | | 1,73% | AXA S.A. INH. EO 2,29 | | 1,72% | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | | 1,71% | Sonstiges | | 79,29 % |
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| DAX | 24.239,89 | 32,10 | 0,13% |
| TecDax | 3.727,54 | -13,51 | -0,36% |
| MDAX | 30.291,98 | 281,69 | 0,94% |
| Dow Jones (EOD) | 47.207,12 | 472,51 | 1,01% |
| Nasdaq 100 | 25.358,16 | 260,75 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 6.791,69 | 53,25 | 0,79% |
| SMI | 12.568,18 | 10,91 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1629 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 177,7597 | 0,48 | 0,27% |
| EUR/CHF | 0,9251 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8736 | 0,00 | 0,20% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2569 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 65,64 | 0,08 | 0,13% |
| Gold | 4.107,35 | -37,29 | -0,90% |
| Silber | 48,00 | -1,10 | -2,25% |
| Platin | 1.609,60 | -57,18 | -3,43% |
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124,16 
