IE000X3IY4G0

EUR 

MontLake Volatility Arbitrage UCITS Fund EI

Thesaurierend 

Irland 

Alternative Investm. 

Simon Khalili, Fabiano Messias

weltweit  

45,50 Mio. EUR

- 

18.09.2023

AI Volatility 

01.01.

Österreich, Deutschland, Schweiz 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er auf Basis einer langen oder kurzen Anlagestrategie in Finanzderivate ("FDI") investiert, einschließlich Indexoptionen und Indexfutures, um eine Marktexposition zu erlangen. Die FDI, in die der Teilfonds investieren kann, können entweder OTC-FDI sein oder an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden. Der Teilfonds kann auch eine Exposition gegenüber Staatsanleihen erreichen, die von Regierungen oder überstaatlichen Einrichtungen begeben oder garantiert werden und einen festen oder variablen Zinssatz aufweisen und von einer anerkannten Rating-Agentur mit AAA bewertet werden. Der Teilfonds hat keinen besonderen geografischen Schwerpunkt und investiert stattdessen weltweit, ohne Branchen- oder Sektorenschwerpunkt. Vielmehr sucht er nach den höchsten Liquiditätsniveaus unter den entwickelten Marktindexoptionen. Der Teilfonds kann sich auch in den Indizes engagieren, indem er bis zu einem maximalen Gesamtengagement von 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in offene, nicht in den USA ansässige börsengehandelte Fonds investiert (" ETFs"). Der Teilfonds kann auch direkt in Exchange Traded Notes ("ETNs") investieren, die die Indizes nachbilden und die Liquiditäts- und anderen Anforderungen der OGAW-Vorschriften erfüllen. Investitionen in ETNs werden erfolgen, wenn dies für den Teilfonds effizienter und kostengünstiger ist. Der Teilfonds kann, vor einer Wiederanlage oder zur Unterstützung seiner FDI-Positionen, in Zeiten extremer Volatilität oder wenn Marktbedingungen es erfordern und wenn es als angemessen für das Anlageziel des Teilfonds erachtet wird, bis zu 100% des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Bargeld, Bargeldäquivalente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Bareinlagen und Einlagenzertifikate) und Geldmarktinstrumente, einschließlich US-Schatzschuldverschreibungen wie Schatzwechsel, -noten oder -anleihen, investieren, die von einer OECD-Regierung, ihren Behörden oder Instrumentalitäten oder von einer überstaatlichen Einheit mit Investment-Grade-Rating, bewertet von einer anerkannten Ratingagentur, ausgegeben oder garantiert werden.