FRANKLIN EURO IG CORPORATE UCITS ETF |
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ISIN: |
IE000H0TSO96 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
Fondsmanager: |
David Zahn, Emmanuel Teissier |
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Region: |
Europa |
Fondsvolumen: |
7,55 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
31.10.2023 |
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Unterkategorie: |
ETF Anleihen |
Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 1,96% | 0,89% | - | - | Volatilität | 2,86% | 3,27% | - | - | Sharpe Ratio | 0,14 | -0,35 | - | - | Bester Monat | 0,98% | 1,65% | - | - | Schlechtester Monat | -2,14% | -2,14% | - | - |
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Erzielung von Erträgen aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt.
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Er investiert mindestens 80 % seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Diese Schuldtitel können eine beliebige Laufzeit oder Duration haben. Zu den emittierenden Unternehmen können Kapital- oder andere Gesellschaften zählen, an denen ein Staat oder eine Regierungsbehörde direkt oder indirekt beteiligt ist, einschließlich in Form einer Eigentumsbeteiligung. In geringerem Umfang kann der Fonds in Staatsanleihen, wandelbare Wertpapiere, einschließlich CoCo-Bonds, und in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. |
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Banco Santander SA, SR UNSECURED, Sr Non Preferred, EMTN, 4.875%, 10/18/31 | | 2,01% | Swedbank AB, SR UNSECURED, Sr Non Preferred, gMTN, 4.375%, 9/05/30 | | 1,97% | KBC Group NV, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTn, REG S, 4.375%, 12/06/31 | | 1,97% | Commerzbank AG, Sr Non Preferred, EMTN, REG SFRN thereafter, 5.1250%, 01/18/2030 | | 1,96% | Banco d. Saba. SA, Sr Preferred, EMTN, REG SFRN thereafter, 5.1250%, 11/10/2028 | | 1,95% | Citigroup Inc,SR UNSEC., Sr Unsecured, REG SFRN thereafter, 4.1120%, 09/22/2033 | | 1,93% | Assa Abloy AB, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 3.875%, 9/13/30 | | 1,92% | Fiserv Inc, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 4.50%, 5/24/31 | | 1,91% | Belfius Bank SA,SUBORDINATED, EMTN, REG SFRN thereafter, 5.25%, 04/19/2033 | | 1,91% | Ceska sporitelna AS,SR NON-PREF., EMTN, REG SFRN therea., 5.7370%, 03/08/2028 | | 1,91% | Sonstiges | | 80,56 % |
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DAX | 24.207,79 | 56,66 | 0,23% |
TecDax | 3.741,05 | -9,34 | -0,25% |
MDAX | 30.010,29 | 2,55 | 0,01% |
Dow Jones (EOD) | 46.590,41 | -334,33 | -0,71% |
Nasdaq 100 | 25.105,67 | 226,67 | 0,91% |
S & P 500 (EOD) | 6.699,40 | -35,95 | -0,53% |
SMI | 12.557,27 | -57,16 | -0,45% |
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EUR/US$ | 1,1617 | 0,00 | 0,06% |
EUR/Yen | 177,2012 | 0,75 | 0,43% |
EUR/CHF | 0,9238 | -0,00 | -0,04% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8719 | 0,00 | 0,30% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,36% |
CHF/US$ | 1,2575 | 0,00 | 0,12% |
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baha Brent Indication | 65,51 | 2,42 | 3,84% |
Gold | 4.144,63 | 68,55 | 1,68% |
Silber | 49,10 | 1,09 | 2,27% |
Platin | 1.666,78 | 118,27 | 7,64% |
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