| MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2027 FUND HEDGED EURO INCOME R |
    
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| DAX | 24.253,76 | 13,87 | 0,06% |
| TecDax | 3.721,48 | -6,06 | -0,16% |
| MDAX | 30.164,88 | -127,10 | -0,42% |
| Dow Jones (EOD) | 47.207,12 | 472,51 | 1,01% |
| Nasdaq 100 | 25.735,23 | 377,07 | 1,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.791,69 | 53,25 | 0,79% |
| SMI | 12.568,18 | 10,91 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1641 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Yen | 178,1975 | 0,44 | 0,25% |
| EUR/CHF | 0,9268 | 0,00 | 0,19% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8734 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2560 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 65,79 | 0,16 | 0,24% |
| Gold | 3.987,68 | -119,67 | -2,91% |
| Silber | 47,36 | -0,64 | -1,34% |
| Platin | 1.608,66 | -0,94 | -0,06% |
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