| OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I2 EUR ACC |
    
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| DAX | 24.934,45 | 1,37 | 0,01% |
| TecDax | 3.721,32 | -8,68 | -0,23% |
| MDAX | 31.673,92 | -152,33 | -0,48% |
| Dow Jones (EOD) | 49.412,40 | 313,69 | 0,64% |
| Nasdaq 100 | 25.713,21 | 107,74 | 0,42% |
| S & P 500 (EOD) | 6.950,23 | 34,62 | 0,50% |
| SMI | 13.142,02 | -5,11 | -0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1916 | 0,00 | 0,31% |
| EUR/Yen | 182,8940 | -0,29 | -0,16% |
| EUR/CHF | 0,9203 | -0,00 | -0,27% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8678 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,59% |
| CHF/US$ | 1,2948 | 0,01 | 0,66% |
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| baha Brent Indication | 64,98 | -0,21 | -0,32% |
| Gold | 5.087,67 | -9,41 | -0,18% |
| Silber | 111,69 | 2,35 | 2,15% |
| Platin | 2.715,95 | -134,33 | -4,71% |
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