| MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD Z |
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| ISIN: |
LU2587148490 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Multiflex SICAV The Singularity Fund USD Z |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
112,59 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.06.2023 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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5,00% | 0,00% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 9,77% | 8,14% | - | - | Volatilität | 20,17% | 18,14% | - | - | Sharpe Ratio | 0,68 | 0,34 | - | - | Bester Monat | 8,86% | 8,86% | 13,43% | - | Schlechtester Monat | -8,49% | -8,49% | -8,49% | - |
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Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index™ zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden.
Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet |
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ELI LILLY | | 5,56% | MICROSOFT DL-,00000625 | | 4,99% | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | | 4,53% | NVIDIA CORP. DL-,001 | | 4,21% | ORACLE CORP. DL-,01 | | 3,07% | NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 | | 3,04% | AMAZON.COM INC. DL-,01 | | 2,56% | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | | 2,51% | ASML HOLDING EO -,09 | | 2,39% | TENCENT HLDGS HD-,00002 | | 2,30% | Sonstiges | | 64,84 % |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
| EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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134,45 
