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SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N  WPKNR: A3D55N 
 Aktuell:
up 120,65 
 ISIN:

LI1228564350

    Währung:

USD 
 Fondsname:

Solitaire Global Bond Fund - USD N

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Liechtenstein 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Aquila Asset Management AG, Baar

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

482,09 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

01.02.2023

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

2,50%

-

- 
 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

14,84%

20,49%

-

- 

 Volatilität

4,54%

4,77%

-

- 

 Sharpe Ratio

3,02

3,69

-

- 

 Bester Monat

4,20%

4,92%

-

- 

 Schlechtester Monat

-0,42%

-0,42%

-

- 
 Fondsstrategie

Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
 Größte Positionen per -

PEMEX 50 7.69

 

2,20%

Argentina 29 1

 

1,70%

Intesa Sanpaolo 54 Var

 

1,70%

Sasol Financing 31 5.5

 

1,60%

Gunvor Group 26 6.25

 

1,40%

Enfragen 30 5.375

 

1,40%

Aragvi Finance Intl 26 8.45

 

1,30%

Teva Pharma Finance 46 4.1

 

1,30%

ADLER Financing 25 6.25

 

1,20%

Beazley Ins 29 5.5

 

1,20%

Sonstiges

 

85,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: VP Fund Sol. (LI)
address: Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Internet: vpfundsolutions.vpbank.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.528,84 -10,44 -0,30% 
 ATX Prime1.758,42 -4,31 -0,24% 
 Immobilien-ATX306,77 -2,72 -0,88% 
 Indizes
 DAX19.722,32 95,87 0,49% 
 TecDax3.425,24 -4,33 -0,13% 
 MDAX26.209,80 -110,67 -0,42% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.807,92 43,72 0,37% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0522 -0,01 -0,53% 
 EUR/Yen158,0207 -0,32 -0,20% 
 EUR/CHF0,9319 0,00 0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8281 -0,00 -0,30% 
 Yen/US$0,0067 0,00 -0,21% 
 CHF/US$1,1291 -0,00 -0,40% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1630-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,880,79 1,10% 
 Gold2.636,82-16,96 -0,64% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin942,791,18 0,13% 
 

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