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WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACCU  WPKNR: A117AF 
 Aktuell:
up 19,1465 
 ISIN:

IE00BNQ4RL64

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Wellington Enduring Assets Fund USD GN AccU

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Aktienfonds 

 Fondsmanager:

Tom Levering, Tim Casaletto, CFA

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

542,19 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

05.08.2014

   Unterkategorie:

Branchenmix 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,60%

5.000,00 USD

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

17,80%

26,01%

12,69%

35,67% 

 Volatilität

9,27%

9,43%

12,57%

15,57% 

 Sharpe Ratio

1,97

2,43

0,08

0,21 

 Bester Monat

6,60%

7,81%

8,17%

9,10% 

 Schlechtester Monat

-3,29%

-3,29%

-10,35%

-11,78% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen, z.B. im Versorgungs-, Transport, Energie-, Immobilien- und Industriesektor. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt. Der MSCI All Country World Index ("der Index") dient als Referenzindex zum Vergleich der Wertentwicklung. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert. Der Index wurde entwickelt, um die Aktienmarktperformance von Industrieländern und Emerging Markets zu messen. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern, indem er mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem Umwelt-Rating von 1 bis 3 auf einer internen Rating-Skala von 1 bis 5 investiert, wobei 1 das höchste Rating darstellt.

 Größte Positionen per -

Sempra

 

4,40%

Aena SME SA

 

4,00%

National Grid PLC

 

4,00%

Williams Cos Inc

 

3,70%

Vinci SA

 

3,70%

Engie SA

 

3,60%

Edison Intl

 

3,50%

American Elec Power

 

3,40%

Iberdrola SA

 

3,40%

Atmos Energy Corp

 

3,40%

Sonstiges

 

62,90 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
address: Cardinal Place, 80 Victoria Street
SW1E 5JL London
Internet: https://www.wellingtonfunds.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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