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WELLINGTON GLOBAL PERSPECTIVES FUND USD T ACCU  WPKNR: A14098 
 Aktuell:
up 22,6303 
 ISIN:

IE00BYZ56K90

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Wellington Global Perspectives Fund USD T AccU

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Aktienfonds 

 Fondsmanager:

Kenny Abrams

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

271,64 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

30.10.2015

   Unterkategorie:

Branchenmix 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,00%

5.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

13,34%

29,11%

7,53%

60,78% 

 Volatilität

13,29%

13,57%

16,80%

20,48% 

 Sharpe Ratio

0,97

1,92

-0,04

0,34 

 Bester Monat

7,72%

10,65%

10,65%

16,84% 

 Schlechtester Monat

-4,04%

-4,04%

-10,37%

-22,52% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI All Countries World Small Cap Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in kleine bis mittleren Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs der Papiere in der Regel unter 10 Milliarden US-Dollar beträgt. Eine makroökonomische Beurteilung wird in Verbindung mit einem quantitativen Modell genutzt, das Faktoren wie den beizulegenden Zeitwert, die Qualität der Erträge, Risiken und Transaktionskosten berücksichtigt, um das Anlageuniversum einzugrenzen. Der Anlageverwalter verwendet dann eine Bottom-up-Titelauswahl, um das endgültige Portfolio zusammenzustellen, das weltweit (einschließlich in Schwellenländern) über Branchen, Emittenten und Länder hinweg diversifiziert sein wird. Beim Index handelt es sich um einen marktkapitalisierungsgewichteten Index zur Messung der Aktienmarktperformance von kleineren Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

 Größte Positionen per -

Belden Inc

 

1,60%

Cinemark Holdings In

 

1,50%

New York Times Co

 

1,40%

Block H & R

 

1,40%

Fluor Corporation

 

1,40%

Flowserve Corp

 

1,40%

Methanex Corp

 

1,40%

Beazley PLC

 

1,30%

Enterprise Financial

 

1,30%

IMI PLC

 

1,30%

Sonstiges

 

86,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
address: Cardinal Place, 80 Victoria Street
SW1E 5JL London
Internet: https://www.wellingtonfunds.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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