Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP E ACCU  WPKNR: A2P2JM 
 Aktuell:
down 20,4162 
 ISIN:

IE00BL977963

   Währung:

GBP 

 Fondsname:

Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Aktienfonds 

 Fondsmanager:

Stephen Mortimer

   Region:

 Fondsvolumen:

17,55 Mio. GBP

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

26.03.2020

   Unterkategorie:

Branchenmix 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,10%

10.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

32,37%

39,00%

30,49%

 Volatilität

15,53%

15,21%

20,81%

 Sharpe Ratio

2,15

2,37

0,31

 Bester Monat

9,65%

9,65%

10,46%

 Schlechtester Monat

-4,48%

-4,48%

-7,47%

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds kombiniert ein aktiv verwaltetes, konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von US-Unternehmen mit einem breiten Marktengagement anhand eines Indexfutures, das den S&P500 Index (den "Index") nachbildet. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll. Die Anlageergebnisse des Index sollen mithilfe von Indexfutures erzielt werden. Der Anlageansatz basiert auf der Überzeugung des Anlageverwalters, dass Änderungen der Gewinnerwartungen die Aktienkurse beeinflussen. Daher wird in der Regel in diejenigen Unternehmen investiert, die ein beschleunigtes oder hohes Maß an Gewinnwachstum aufweisen, was bedeutet, dass der Fonds seinen Schwerpunkt möglicherweise auf natürliches Wachstum legt. Die Allokation des Fonds zwischen einzelnen Unternehmen und dem breiten Marktengagement schwankt je nach der Anzahl der Unternehmen, die der Anlageverwalter zu einem bestimmten Zeitpunkt mit großer Überzeugung identifiziert hat. Die Unternehmen werden auf Basis der vom Anlageverwalter vorgenommenen Bewertung des Marktes und der Unternehmensbewertungen, des erwarteten Wirtschaftswachstums und der Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen ausgewählt. Der Anteil des Fonds, der auf ein breites Marktengagement abzielt, bildet den S&P 500 Index mithilfe von Indexfutures nach, und mindestens 10 % des Fonds setzen sich aus einzelnen Unternehmen zusammen.

 Größte Positionen per -

S&P 500 Index Future United States Not Classified

 

52,30%

NVIDIA Corp United States Information Technology

 

6,50%

Amazon.com Inc United States Consumer Discretionary

 

6,30%

Meta Platforms Inc United States Communication Services

 

6,20%

Workday Inc United States Information Technology

 

5,40%

Eli Lilly & Co United States Health Care

 

5,10%

Tradeweb Markets Inc United States Financials

 

4,90%

Block Inc United States Financials

 

4,60%

Exact Sciences Corp United States Health Care

 

3,50%

DraftKings Inc United States Consumer Discretionary

 

2,60%

Sonstiges

 

2,60 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
address: Cardinal Place, 80 Victoria Street
SW1E 5JL London
Internet: https://www.wellingtonfunds.com
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX3.528,55 22,20 0,63% 
 ATX Prime1.757,09 10,39 0,59% 
 Immobilien-ATX307,80 -0,11 -0,04% 
 Indizes
 DAX19.425,73 163,98 0,85% 
 TecDax3.396,83 6,16 0,18% 
 MDAX26.225,82 38,91 0,15% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.709,80 65,79 0,57% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0574 0,00 0,19% 
 EUR/Yen158,5617 -1,38 -0,86% 
 EUR/CHF0,9317 -0,00 -0,03% 
 EUR/Brit. Pfund0,8316 -0,00 -0,03% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,82% 
 CHF/US$1,1349 0,00 0,15% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,800,37 0,51% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin937,345,34 0,57% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.