Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND GBP S ACCU  WPKNR: WEL081 
 Aktuell:
down 26,0260 
 ISIN:

LU1512743821

   Währung:

GBP 

 Fondsname:

Wellington US Research Equity Fund GBP S AccU

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Aktienfonds 

 Fondsmanager:

Berner Kantonalbank AG

   Region:

 Fondsvolumen:

725,67 Mio. GBP

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

14.12.2016

   Unterkategorie:

Branchenmix 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,60%

1.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

21,27%

28,81%

25,41%

89,41% 

 Volatilität

13,89%

13,68%

18,40%

21,40% 

 Sharpe Ratio

1,62

1,88

0,26

0,49 

 Bester Monat

6,88%

6,88%

8,61%

12,32% 

 Schlechtester Monat

-3,11%

-3,11%

-6,59%

-11,00% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.

 Größte Positionen per -

NVIDIA CORP. DL-,001

 

7,04%

APPLE INC.

 

7,01%

MICROSOFT DL-,00000625

 

6,98%

AMAZON.COM INC. DL-,01

 

4,85%

ALPHABET INC.CL.A DL-,001

 

4,37%

BROADCOM INC. DL-,001

 

2,41%

EXXON MOBIL CORP.

 

1,94%

ELI LILLY

 

1,90%

WELLS FARGO + CO.DL 1,666

 

1,50%

BERKSH. H.B NEW DL-,00333

 

1,39%

Sonstiges

 

60,61 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Wellington (LU)
address: 280 Congress Street
02210 Boston,Massachusetts
Internet: https://www.wellington.com
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.