| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A1 DISTRIBUTION CHF HEDGED QV |
    
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| DAX | 23.527,01 | -111,55 | -0,47% |
| TecDax | 3.783,32 | -36,15 | -0,95% |
| MDAX | 29.497,14 | -258,80 | -0,87% |
| Dow Jones (EOD) | 42.140,43 | -269,67 | -0,64% |
| Nasdaq 100 | 21.280,86 | 83,16 | 0,39% |
| S & P 500 (EOD) | 5.886,55 | 42,36 | 0,72% |
| SMI | 12.132,19 | -33,08 | -0,27% |
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| EUR/US$ | 1,1178 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Yen | 164,0533 | -0,91 | -0,55% |
| EUR/CHF | 0,9416 | 0,00 | 0,28% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8427 | 0,00 | 0,24% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,52% |
| CHF/US$ | 1,1871 | -0,00 | -0,34% |
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| baha Brent Indication | 66,00 | -0,48 | -0,72% |
| Gold | 3.191,64 | -36,17 | -1,12% |
| Silber | 32,90 | -0,14 | -0,41% |
| Platin | 990,18 | 0,02 | 0,00% |
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