STATE STREET EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY GOVERNMENT BOND INDEX FUND B GBP DISTRIBUTING |
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ISIN: |
LU2545196003 |
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Währung: |
GBP |
Fondsname: |
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund B GBP Distributing |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
Emerging Markets |
Fondsvolumen: |
1.655,66 Mio. GBP | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
29.12.2022 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,00% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | -1,17% | 0,74% | - | - | Volatilität | 5,58% | 5,62% | - | - | Sharpe Ratio | -0,79 | -0,41 | - | - | Bester Monat | 2,89% | 2,89% | - | - | Schlechtester Monat | -1,71% | -1,71% | - | - |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der auf lokale Währung lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von auf lokale Währungen lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten. Der Index begrenzt das Länderrisiko auf maximal 10% und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Wertpapiere die Ländereinschlusskriterien erfüllen, Festzinsinstrumente mit Kupon sein, noch mehr als 13 Monate Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit aufweisen und alle anderen Kriterien erfüllen, die in der Indexmethodik definiert sind |
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BRAZIL 22/26 ZO | | 2,69% | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | | 1,20% | BRAZIL 2029 NTNF | | 1,14% | SOUTH AFR. 2049 | | 1,10% | BRAZIL 2027 NTNF | | 1,08% | SOUTH AFR. 2030 | | 1,06% | MEXICO 2029 | | | SOUTH AFR. 2035 R2035 | | | MEXIKO 23/26 | | | MEXICO 2031 | | | Sonstiges | | 91,73 % |
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DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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