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EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR ACCUMULATION  WPKNR: A2PS33 
 Aktuell:
up 106,01 
 ISIN:

LU1961031041

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Eurizon Fund - Money Market EUR T1 Z EUR Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Andrea Giannotta

   Region:

Europa  

 Fondsvolumen:

1.344,97 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

12.09.2019

   Unterkategorie:

Geldmarktnahe Werte 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,10%

3.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 16.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,73%

2,36%

8,54%

6,60% 

 Volatilität

0,16%

0,17%

0,25%

0,24% 

 Sharpe Ratio

1,03

1,94

3,07

-3,03 

 Bester Monat

0,25%

0,32%

0,39%

0,39% 

 Schlechtester Monat

0,10%

0,10%

0,00%

-0,26% 

 Fondsstrategie

Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des Euro-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark). Beachten Sie, dass das in diesem Fonds angelegte Geld an Wert gewinnen oder verlieren kann. Der Fonds kann Sie nicht vor Anlageverlusten schützen und garantiert kein bestimmtes Renditeniveau. Er ist nicht mit einer Bankeinlage gleichzusetzen und verfügt über keine externe Unterstützung, die seine Liquidität garantiert oder seinen NIW stabilisiert. Jeder Anleger des Fonds muss bereit sein, etwaige Verluste zu tragen. Benchmark(s) Europäischer kurzfristiger Zinssatz (€STR) + 0,085% Nur zur Messung der Wertentwicklung. Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den Euro. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger.

 Größte Positionen per -

ITALIEN 25/26 ZO

 

10,91%

FRANKREICH 25/25 ZO

 

10,79%

SPANIEN 25/26 ZO

 

10,02%

FRANKREICH 25/26 ZO

 

9,70%

BRD USCHAT.AUSG.25/06

 

7,02%

BRD USCHAT.AUSG.25/04

 

6,77%

BRD USCHAT.AUSG.25/05

 

6,14%

BRD USCHAT.AUSG.25/01

 

5,49%

BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/26 0.00000

 

4,48%

SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 05/26 0.00000

 

3,75%

Sonstiges

 

24,93 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Eurizon Capital
address: 28, boulevard Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Internet: http://www.eurizoncapital.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.578,37 -96,84 -2,07% 
 ATX Prime2.287,87 -45,36 -1,94% 
 Immobilien-ATX359,11 -1,73 -0,48% 
 Indizes
 DAX23.830,99 -441,20 -1,82% 
 TecDax3.656,37 -45,23 -1,22% 
 MDAX29.512,77 -523,91 -1,74% 
 Dow Jones (EOD)46.190,61 238,37 0,52% 
 Nasdaq 10024.817,95 160,71 0,65% 
 S & P 500 (EOD)6.664,01 34,94 0,53% 
 SMI12.644,49 -57,59 -0,45% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1658 -0,00 -0,25% 
 EUR/Yen175,5433 -0,27 -0,15% 
 EUR/CHF0,9248 -0,00 -0,21% 
 EUR/Brit. Pfund0,8681 -0,00 -0,21% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,32% 
 CHF/US$1,2603 -0,00 -0,19% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0430-0,00 -0,93% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication61,58-1,20 -1,91% 
 Gold4.272,6826,93 0,63% 
 Silber53,850,84 1,58% 
 Platin1.656,92-23,68 -1,41% 
 

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