| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, J-1 INC GBP SHARES |
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| ISIN: |
LU2769851671 |
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Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, J-1 Inc GBP Shares |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Liquidity Team |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
18.991,30 Mio. GBP | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
06.03.2024 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,20% |
5.000.000,00 GBP |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,46% | 0,46% | - | - | Schlechtester Monat | 0,15% | 0,15% | - | - |
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Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. |
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CD GBP NATWDE 08/11/2024 31/10/2024 4.9500% | | 1,48% | Commonwealth Bank Aust FRN 2024 | | 1,32% | Aust & Nz Banking Group FRN 2025 | | 1,19% | CP GBP ANTL 08/11/2024 04/11/2024 | | | CP GBP ANTL 04/11/2024 25/10/2024 | | | CD GBP MUFGB 29/11/2024 27/08/2024 5.0400% | | | CP GBP NTWM 07/11/2024 31/10/2024 | | | CP GBP ACOSS 14/11/2024 12/09/2024 | | | NORDEA BANK 24/22.11.24 | | | National Australia Bank FRN 2025 | | | Sonstiges | | 96,01 % |
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| DAX | 19.003,11 | -30,53 | -0,16% |
| TecDax | 3.332,79 | -49,47 | -1,46% |
| MDAX | 26.239,67 | -210,95 | -0,80% |
| Dow Jones (EOD) | 43.958,19 | 47,21 | 0,11% |
| Nasdaq 100 | 21.036,16 | -34,63 | -0,16% |
| S & P 500 (EOD) | 5.985,38 | 1,39 | 0,02% |
| SMI | 11.703,81 | -8,28 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,0548 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Yen | 164,4987 | 0,25 | 0,15% |
| EUR/CHF | 0,9359 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,34% |
| CHF/US$ | 1,1270 | -0,00 | -0,18% |
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| baha Brent Indication | 72,58 | -0,72 | -0,98% |
| Gold | 2.602,09 | -8,32 | -0,32% |
| Silber | 30,90 | 0,51 | 1,67% |
| Platin | 944,65 | -11,93 | -1,25% |
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