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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, J-1 INC GBP SHARES  WPKNR: ABR014 
 Aktuell:
no change 1,00 
 ISIN:

LU2769851671

   Währung:

GBP 

 Fondsname:

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, J-1 Inc GBP Shares

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Liquidity Team

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

18.804,74 Mio. GBP

   Land:

 Auflagedatum:

06.03.2024

   Unterkategorie:

Geldmarktwerte 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,20%

5.000.000,00 GBP

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-

-

-

 Volatilität

-

-

-

 Sharpe Ratio

-

-

-

 Bester Monat

0,46%

0,46%

-

 Schlechtester Monat

0,29%

0,29%

-

 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

 Größte Positionen per -

CD GBP NATWDE 08/11/2024 31/10/2024 4.9500%

 

1,48%

Commonwealth Bank Aust FRN 2024

 

1,32%

Aust & Nz Banking Group FRN 2025

 

1,19%

CP GBP ANTL 08/11/2024 04/11/2024

 

 

CP GBP ANTL 04/11/2024 25/10/2024

 

 

CD GBP MUFGB 29/11/2024 27/08/2024 5.0400%

 

 

CP GBP NTWM 07/11/2024 31/10/2024

 

 

CP GBP ACOSS 14/11/2024 12/09/2024

 

 

NORDEA BANK 24/22.11.24

 

 

National Australia Bank FRN 2025

 

 

Sonstiges

 

96,01 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: abrdn Inv.(LU)
address: Avenue John F Kennedy 35a
L-1855 Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.530,83 2,28 0,06% 
 ATX Prime1.758,07 0,98 0,06% 
 Immobilien-ATX311,42 3,62 1,18% 
 Indizes
 DAX19.403,86 -21,87 -0,11% 
 TecDax3.388,46 -8,37 -0,25% 
 MDAX26.230,62 4,80 0,02% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.706,06 -3,74 -0,03% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0566 0,00 0,12% 
 EUR/Yen158,7433 -1,20 -0,75% 
 EUR/CHF0,9306 -0,00 -0,15% 
 EUR/Brit. Pfund0,8324 0,00 0,07% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,64% 
 CHF/US$1,1354 0,00 0,19% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,31-0,49 -0,67% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin944,477,13 0,76% 
 

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