| ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND OD |
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| ISIN: |
LU2595013348 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
onemarkets Multi-Asset Value Fund OD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
316,58 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.01.2024 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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3,00% | 1,35% |
125.000,00 EUR |
- |
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Performance | 13,64% | 10,78% | - | - | Volatilität | 7,57% | 7,22% | - | - | Sharpe Ratio | 2,01 | 1,21 | - | - | Bester Monat | 5,27% | 5,27% | - | - | Schlechtester Monat | -1,99% | -1,99% | - | - |
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Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen.
Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten. |
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ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | | 5,32% | BRD USCHAT.AUSG.25/02 | | 5,31% | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | | 4,26% | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | | 3,77% | SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT | | 3,73% | IVANHOE ELECTRIC DL-,001 | | 2,94% | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | | 2,82% | YANDEX N.V. CL.A DL -,01 | | 2,63% | AVIO S.P.A. | | 2,48% | TENCENT HLDGS HD-,00002 | | 2,11% | Sonstiges | | 64,63 % |
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| DAX | 24.239,89 | 32,10 | 0,13% |
| TecDax | 3.727,54 | -13,51 | -0,36% |
| MDAX | 30.291,98 | 281,69 | 0,94% |
| Dow Jones (EOD) | 47.207,12 | 472,51 | 1,01% |
| Nasdaq 100 | 25.358,16 | 260,75 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 6.791,69 | 53,25 | 0,79% |
| SMI | 12.568,18 | 10,91 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1629 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 177,7597 | 0,48 | 0,27% |
| EUR/CHF | 0,9251 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8736 | 0,00 | 0,20% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2569 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 65,64 | 0,08 | 0,13% |
| Gold | 4.107,35 | -37,29 | -0,90% |
| Silber | 48,00 | -1,10 | -2,25% |
| Platin | 1.609,60 | -57,18 | -3,43% |
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120,93 
