Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND OD  WPKNR: A3D9DW 
 Aktuell:
down 121,54 
 ISIN:

LU2595013348

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

onemarkets Multi-Asset Value Fund OD

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

313,17 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

17.01.2024

   Unterkategorie:

Mischfonds/flexibel 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

1,35%

125.000,00 EUR

 Kennzahlen per 21.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

14,22%

11,54%

-

 Volatilität

7,56%

7,20%

-

 Sharpe Ratio

2,12

1,32

-

 Bester Monat

5,27%

5,27%

-

 Schlechtester Monat

-1,99%

-1,99%

-

 Fondsstrategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.

 Größte Positionen per -

ISHARES PHYS.MET.O.END ZT

 

5,32%

BRD USCHAT.AUSG.25/02

 

5,31%

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU

 

4,26%

YELLOW CAKE PLC LS-,01

 

3,77%

SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT

 

3,73%

IVANHOE ELECTRIC DL-,001

 

2,94%

PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93

 

2,82%

YANDEX N.V. CL.A DL -,01

 

2,63%

AVIO S.P.A.

 

2,48%

TENCENT HLDGS HD-,00002

 

2,11%

Sonstiges

 

64,63 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Structured Invest
address: 8-10, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Internet: https://www.structuredinvest.lu
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX4.658,81 32,88 0,71% 
 ATX Prime2.327,88 16,74 0,72% 
 Immobilien-ATX358,94 -0,36 -0,10% 
 Indizes
 DAX24.153,65 2,52 0,01% 
 TecDax3.729,97 -20,42 -0,54% 
 MDAX29.914,97 -92,77 -0,31% 
 Dow Jones (EOD)46.590,41 -334,33 -0,71% 
 Nasdaq 10024.958,92 79,91 0,32% 
 S & P 500 (EOD)6.699,40 -35,95 -0,53% 
 SMI12.614,43 -8,27 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1619 0,00 0,07% 
 EUR/Yen177,3413 0,90 0,51% 
 EUR/CHF0,9244 0,00 0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8712 0,00 0,22% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,43% 
 CHF/US$1,2569 0,00 0,07% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9270-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0479-0,01 -19,10% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication65,522,44 3,86% 
 Gold4.144,6368,55 1,68% 
 Silber49,101,09 2,27% 
 Platin1.666,78118,27 7,64% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.