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| ISIN: |
ATAY0SBOND27 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
s Bond 2027 (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
79,83 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.04.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.11. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich |
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Performance | 2,92% | 4,00% | - | - | Volatilität | 0,80% | 0,85% | - | - | Sharpe Ratio | 2,14 | 2,31 | - | - | Bester Monat | 0,70% | 0,70% | - | - | Schlechtester Monat | 0,04% | 0,04% | - | - |
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s Bond 2027 ist ein auf Euro lautender Laufzeitenfonds, der in internationale, auf Euro lautende Schuldtitel investiert. Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und sonstige verbriefte Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen) internationaler Emittenten mittels Wertpapiere, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Maximal 35 % des Fondsvermögens können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, deren Bonität unterhalb des Investment-Grade-Bereich (High-Yield) entsprechend den führenden Rating Agenturen liegt, oder kein diesbezügliches Rating (non-rated) aufweisen. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. |
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RUMAENIEN 17/27 MTN REGS | | 3,77% | SAN MARINO 23/27 | | 3,37% | UNGARN 22/27 | | 2,68% | RUMAENIEN 22/28 MTN REGS | | 2,46% | HUNGARY 17/27 | | 2,39% | SERBIEN 20/27 REGS | | 1,90% | IGNITIS GROUP 17/27 MTN | | 1,86% | RAIF.BK INTL 22/28 MTN | | 1,81% | OTP BNK 23/27 FLR MTN | | 1,78% | CPI PROP.GRP 19/27 MTN | | 1,63% | Sonstiges | | 76,35 % |
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| DAX | 24.181,37 | -55,57 | -0,23% |
| TecDax | 3.658,60 | 12,19 | 0,33% |
| MDAX | 29.786,81 | -287,85 | -0,96% |
| Dow Jones (EOD) | 46.253,31 | -17,15 | -0,04% |
| Nasdaq 100 | 24.745,36 | 166,04 | 0,68% |
| S & P 500 (EOD) | 6.671,06 | 26,75 | 0,40% |
| SMI | 12.529,58 | 94,77 | 0,76% |
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| EUR/US$ | 1,1661 | 0,00 | 0,11% |
| EUR/Yen | 176,1522 | 0,21 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9282 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8689 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2563 | 0,00 | 0,08% |
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| baha Brent Indication | 63,41 | -0,05 | -0,07% |
| Gold | 4.192,65 | 68,97 | 1,67% |
| Silber | 52,59 | 1,24 | 2,41% |
| Platin | 1.666,60 | 29,97 | 1,83% |
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104,30 
