| AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST |
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| ISIN: |
LU2780872128 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVERNMENT BOND UCITS ETF Dist |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Stéphanie Pless, Olivier Chatelot, Jean-Marc Guiot |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
4,95 Mio. EUR | |
Land: |
Italien |
| Auflagedatum: |
25.04.2024 |
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Unterkategorie: |
ETF Anleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 1,62% | 1,62% | - | - | Schlechtester Monat | 0,23% | 0,23% | - | - |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Italy Government 2027 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
Der FTSE Italy Government 2027 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von dem Mitgliedstaat der Eurozone Italien begeben und 2027 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2027 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren. |
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ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27 | | 22,30% | REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 15Sep27 | | 14,52% | ITALIAN REPUB BTPS 2.2% 01Jun27 | | 13,97% | ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27 | | 13,50% | REPUBLIC OF I BTPS 0.85% 15Jan27 | | 13,46% | REPUBLIC OF I BTPS 2.65% 01Dec27 | | 12,66% | REPUBLIC OF I BTPS 1.1% 01Apr27 | | 9,74% |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1162 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Yen | 159,1187 | -0,09 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9453 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8401 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,23% |
| CHF/US$ | 1,1808 | 0,00 | 0,12% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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10,3468 
