ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (EUR) |
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ISIN: |
LU2792126901 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Allianz Floating Rate Notes Plus - AM (EUR) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Vincent Tarantino |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
3.507,13 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
15.04.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,37% | 0,37% | - | - | Schlechtester Monat | 0,21% | 0,21% | - | - |
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Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Das Teilfondsvermögen wird wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Die SRI-Strategie (einschließlich der Ausschlusskriterien) gilt in vollem Umfang für den Erwerb von Anleihen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 18 Monaten betrage |
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ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | | 5,44% | ALLIANZ SECURICASH SRI-W | | 4,08% | FRENCH DISCOUNT T-BILL 27 ZERO 18.09.2024 | | 3,67% | FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 25.09.2024 | | 2,79% | CCTS EU EU VAR 15.04.2025 | | 2,71% | CCTS EU EU VAR 15.10.2024 | | 2,40% | MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026 | | 1,25% | NORDEA BANK ABP EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 10.02.2026 | | 1,23% | ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 2.125% 23.05.2026 | | 1,16% | UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 16.06.2026 | | 1,16% | Sonstiges | | 74,11 % |
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DAX | 18.812,03 | -190,35 | -1,00% |
TecDax | 3.301,04 | -38,75 | -1,16% |
MDAX | 26.027,47 | -238,47 | -0,91% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.017,67 | -40,63 | -0,34% |
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EUR/US$ | 1,1167 | 0,00 | 0,05% |
EUR/Yen | 160,6040 | 1,39 | 0,88% |
EUR/CHF | 0,9466 | 0,00 | 0,04% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8397 | -0,00 | -0,06% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,66% |
CHF/US$ | 1,1798 | 0,00 | 0,03% |
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baha Brent Indication | 74,00 | -0,22 | -0,29% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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