| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR GOVERNMENT CNAV FUND CAPITAL (DIST.) |
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| ISIN: |
LU2757996538 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital (dist.) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Joseph McConnell, Ian Crossman, Aidan Shevlin |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.377,03 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
13.05.2024 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktnahe Werte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,11% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,46% | - | - | - | Volatilität | 0,01% | - | - | - | Sharpe Ratio | -70,55 | - | - | - | Bester Monat | 0,17% | 0,22% | - | - | Schlechtester Monat | 0,01% | 0,01% | - | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. |
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JPMorgan Chase 03/02/2025 | | 9,00% | Banco Santander 03/02/2025 | | 9,00% | Kingdom of the Netherlands 11/02/2025 | | 6,60% | Group Credit Agricole 03/02/2025 | | 6,60% | Societe Generale 03/02/2025 | | 4,50% | Citigroup 03/02/2025 | | 4,50% | Natwest 03/02/2025 | | 4,50% | Bank of Nova Scotia 03/02/2025 | | 4,50% | Government of France 30/04/2025 | | 4,10% | Goldman Sachs 03/02/2025 | | 3,30% | Sonstiges | | 43,40 % |
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| DAX | 20.641,72 | -1.075,67 | -4,95% |
| TecDax | 3.318,31 | -156,66 | -4,51% |
| MDAX | 25.408,54 | -1.466,08 | -5,46% |
| Dow Jones (EOD) | 38.314,86 | -2.231,07 | -5,50% |
| Nasdaq 100 | 17.397,70 | -1.123,78 | -6,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.074,08 | -322,44 | -5,98% |
| SMI | 11.648,83 | -630,65 | -5,14% |
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| EUR/US$ | 1,0939 | -0,01 | -1,02% |
| EUR/Yen | 160,6805 | -0,75 | -0,46% |
| EUR/CHF | 0,9429 | -0,01 | -0,70% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8503 | 0,01 | 0,79% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,45% |
| CHF/US$ | 1,1600 | -0,00 | -0,33% |
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| baha Brent Indication | 66,69 | -3,49 | -4,98% |
| Gold | 3.061,08 | -26,28 | -0,85% |
| Silber | 31,32 | -1,16 | -3,57% |
| Platin | 934,82 | -24,42 | -2,55% |
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