| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR GOVERNMENT CNAV FUND W (T0 ACC.) |
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| ISIN: |
LU2757993600 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund W (T0 acc.) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Joseph McConnell, Ian Crossman, Aidan Shevlin |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.947,14 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
13.05.2024 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktnahe Werte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,11% |
25.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,02% | 2,15% | - | - | Volatilität | 0,08% | 0,08% | - | - | Sharpe Ratio | 0,40 | 0,86 | - | - | Bester Monat | 0,25% | 0,25% | - | - | Schlechtester Monat | 0,07% | 0,07% | - | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. |
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JPMorgan Chase 01.10.2025 | | 9,40% | Government of France 22.10.2025 | | 6,90% | Government of France 14.01.2026 | | 5,60% | BNP Paribas 01.10.2025 | | 4,70% | Citigroup 01.10.2025 | | 4,70% | Sumitomo Mitsui Financial 01.10.2025 | | 4,70% | Natwest 01.10.2025 | | 4,70% | Government of France 19.11.2025 | | 4,60% | Kingdom of Sweden 10.11.2025 | | 4,20% | Republic of Finland Bonds 13.02.2026 | | 3,30% | Sonstiges | | 47,20 % |
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| DAX | 24.095,00 | 18,13 | 0,08% |
| TecDax | 3.523,25 | -11,27 | -0,32% |
| MDAX | 29.987,33 | -59,70 | -0,20% |
| Dow Jones (EOD) | 48.114,26 | -302,30 | -0,62% |
| Nasdaq 100 | 25.132,94 | 65,68 | 0,26% |
| S & P 500 (EOD) | 6.800,26 | -16,25 | -0,24% |
| SMI | 13.056,74 | 19,94 | 0,15% |
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| EUR/US$ | 1,1724 | -0,00 | -0,19% |
| EUR/Yen | 182,3022 | 0,55 | 0,30% |
| EUR/CHF | 0,9343 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8793 | 0,00 | 0,47% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,46% |
| CHF/US$ | 1,2548 | -0,00 | -0,21% |
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| baha Brent Indication | 60,59 | 1,14 | 1,92% |
| Gold | 4.319,84 | -3,87 | -0,09% |
| Silber | 62,98 | -0,91 | -1,42% |
| Platin | 1.927,82 | 106,69 | 5,86% |
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10.424,68 
