| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR GOVERNMENT CNAV FUND W (T0 ACC.) |
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| ISIN: |
LU2757993600 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund W (T0 acc.) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Joseph McConnell, Ian Crossman, Aidan Shevlin |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.155,88 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
13.05.2024 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktnahe Werte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,11% |
25.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,31% | 0,31% | - | - | Schlechtester Monat | 0,23% | 0,23% | - | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. |
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National Australia Bank 01.11.2024 | | 9,40% | Government of France 22.01.2025 | | 8,00% | Banco Santander 01.11.2024 | | 5,70% | Credit Agricole 01.11.2024 | | 5,70% | Citigroup 01.11.2024 | | 5,00% | JPMorgan Chase 01.11.2024 | | 5,00% | Bank of Nova Scotia 01.11.2024 | | 4,90% | Societe Generale 01.11.2024 | | 4,90% | JPMorgan Chase. 01.11.2024 | | 4,80% | Citigroup. 01.11.2024 | | 4,80% | Sonstiges | | 41,80 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0572 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Yen | 158,6142 | -1,33 | -0,83% |
| EUR/CHF | 0,9317 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,77% |
| CHF/US$ | 1,1347 | 0,00 | 0,13% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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10.190,56 
