| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A ACCUMULATION HKD |
    
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| DAX | 19.590,45 | -36,00 | -0,18% |
| TecDax | 3.415,02 | -14,55 | -0,42% |
| MDAX | 26.199,72 | -120,75 | -0,46% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,56 | 0,36 | 0,00% |
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| EUR/US$ | 1,0502 | -0,01 | -0,72% |
| EUR/Yen | 157,7567 | -0,58 | -0,37% |
| EUR/CHF | 0,9302 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8273 | -0,00 | -0,40% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,24% |
| CHF/US$ | 1,1289 | -0,00 | -0,41% |
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| baha Brent Indication | 72,90 | 0,80 | 1,12% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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107,2025 
