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SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A DISTRIBUTION USD  WPKNR: A40BB1 
 Aktuell:
up 96,2563 
 ISIN:

LU2802595194

    Währung:

USD 
 Fondsname:

Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution USD

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Gemischter Fonds 
 Fondsmanager:

Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

291,55 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

15.05.2024

    Unterkategorie:

Mischfonds/flexibel 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

4,00%

1,25%

1.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 12.05.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,06%

3,33%

-

- 

 Volatilität

11,13%

-

-

- 

 Sharpe Ratio

0,08

-

-

- 

 Bester Monat

1,95%

1,95%

-

- 

 Schlechtester Monat

-1,89%

-1,94%

-

- 
 Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs nach Abzug der Gebühren an, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, in verschiedenen Währungen und alternativen Anlageklassen.
 Größte Positionen per -

FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-2053

 

1,30%

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040

 

 

INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-2035

 

 

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JUL-2025

 

 

ELI LILLY

 

 

ELECTRICITE DE FRANCE SA HYBRID-P 5.0 31-DEC-2079 Reg-S (CAPSEC (BTP))

 

 

APPLE INC

 

 

MICROSOFT CORP

 

 

NVIDIA CORP

 

 

UNITEDHEALTH GROUP INC

 

 

Sonstiges

 

98,70 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Schroder IM (EU)
address: 5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Internet: https://www.schroders.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.391,60 -6,77 -0,15% 
 ATX Prime2.209,50 -1,33 -0,06% 
 Immobilien-ATX337,45 1,40 0,42% 
 Indizes
 DAX23.577,96 11,42 0,05% 
 TecDax3.803,66 6,96 0,18% 
 MDAX29.755,21 -30,51 -0,10% 
 Dow Jones (EOD)42.410,10 1.160,72 2,81% 
 Nasdaq 10021.018,38 150,23 0,72% 
 S & P 500 (EOD)5.844,19 184,28 3,26% 
 SMI12.219,63 132,31 1,09% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1137 0,01 0,45% 
 EUR/Yen164,6687 0,06 0,04% 
 EUR/CHF0,9380 0,00 0,05% 
 EUR/Brit. Pfund0,8418 0,00 0,03% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,28% 
 CHF/US$1,1873 0,00 0,31% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)2,17000,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)0,20470,00 0,74% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication66,220,67 1,03% 
 Gold3.252,8012,60 0,39% 
 Silber33,030,99 3,10% 
 Platin990,156,02 0,61% 
 

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