TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (EUR) |
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ISIN: |
IE0005006IM2 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (EUR) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
177,01 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
08.03.2024 |
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Unterkategorie: |
Insurance Linked Securities |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,80% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 1,92% | 1,92% | - | - | Schlechtester Monat | -0,77% | -0,77% | - | - |
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Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen, indem er weltweit in Cat Bonds und Anleihen investiert.
Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Cat Bonds (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) und in verschiedene Anleihen (variabel und/oder fest), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen ausgegeben werden (bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Anleihen investieren. Anlagen des Teilfonds können indirekt über kollektive Kapitalanlagen erfolgen (bis zu 10 %). Zu Zwecken des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige liquide Anlagen investieren, einschliesslich Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zum Zweck der Absicherung und eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. |
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ALAMO RE LTD FLT 06/07/26 SR:A | | 1,82% | LIGHTNING RE SERIES 2023 FLT 03/31/26 SR:A | | 1,72% | MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A | | 1,59% | RESIDENTIAL REINSUR 2024 FLT 06/06/28 SR:13 | | 1,56% | INTL BK RECON & DEVELOP FLT 03/31/26 SR:A | | 1,45% | WINSTON RE LTD FLT 02/26/27 SR:A | | 1,42% | ALAMO RE LTD FLT 06/07/27 SR:A | | 1,38% | FIRST COAST RE III PTE FLT 04/07/25 SR:A | | 1,32% | URSA RE LTD FLT 12/07/26 SR:E | | 1,31% | BAYOU RE LTD FLT 04/30/27 SR:A | | 1,28% | Sonstiges | | 85,15 % |
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DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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