TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (USD) |
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ISIN: |
IE000N7OMF32 |
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Währung: |
USD |
Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Accumulating (USD) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
285,88 Mio. USD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
08.03.2024 |
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Unterkategorie: |
Insurance Linked Securities |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,90% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 7,79% | 12,16% | - | - | Volatilität | 1,35% | 1,72% | - | - | Sharpe Ratio | 6,04 | 5,92 | - | - | Bester Monat | 2,14% | 2,14% | - | - | Schlechtester Monat | -0,27% | -0,27% | - | - |
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Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen, indem er weltweit in Cat Bonds und Anleihen investiert.
Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Cat Bonds (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) und in verschiedene Anleihen (variabel und/oder fest), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen ausgegeben werden (bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Anleihen investieren. Anlagen des Teilfonds können indirekt über kollektive Kapitalanlagen erfolgen (bis zu 10 %). Zu Zwecken des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige liquide Anlagen investieren, einschliesslich Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zum Zweck der Absicherung und eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. |
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ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/08/27 SR:2024 | | 1,73% | EVERGLADES RE II LTD FLT 05/19/28 SR:B | | 1,64% | LIGHTNING RE SERIES 2023 FLT 03/31/26 SR:A | | 1,54% | ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/07/28 SR:2025 | | 1,40% | INTL BK RECON & DEVELOP FLT 03/31/26 SR:A | | 1,32% | TITANIA RE LTD FLT 11/26/27 SR:A | | 1,14% | BAYOU RE LTD FLT 05/08/28 SR:A | | 1,08% | ALAMO RE LTD FLT 06/07/26 SR:A | | 1,05% | QUERCUS RE DAC FLT 07/08/27 SR:2024 | | 1,04% | BRIDGE STREET RE LTD FLT 01/07/28 SR:A | | 1,03% | Sonstiges | | 87,03 % |
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DAX | 24.280,14 | 21,34 | 0,09% |
TecDax | 3.773,15 | 17,12 | 0,46% |
MDAX | 30.244,66 | 35,44 | 0,12% |
Dow Jones (EOD) | 46.706,58 | 515,97 | 1,12% |
Nasdaq 100 | 25.141,02 | 323,07 | 1,30% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,13 | 71,12 | 1,07% |
SMI | 12.635,02 | -9,47 | -0,07% |
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EUR/US$ | 1,1622 | -0,00 | -0,17% |
EUR/Yen | 176,4777 | 0,98 | 0,56% |
EUR/CHF | 0,9232 | 0,00 | 0,06% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8679 | -0,00 | -0,07% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,68% |
CHF/US$ | 1,2589 | -0,00 | -0,23% |
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baha Brent Indication | 61,55 | 0,46 | 0,76% |
Gold | 4.271,25 | -29,51 | -0,69% |
Silber | 49,94 | -1,86 | -3,59% |
Platin | 1.591,39 | -37,74 | -2,32% |
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