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WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - AI M USD  WPKNR: A3ETDF 
 Aktuell:
down 114,20 
 ISIN:

LU2666578468

    Währung:

USD 
 Fondsname:

William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - AI M USD

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Marcelo Assalin,Marco Ruijer

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

393,48 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

26.10.2023

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

1,00%

1.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 21.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

8,53%

9,36%

-

- 

 Volatilität

5,55%

5,10%

-

- 

 Sharpe Ratio

2,10

1,44

-

- 

 Bester Monat

2,77%

2,77%

-

- 

 Schlechtester Monat

-1,19%

-1,58%

-

- 
 Fondsstrategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.
 Größte Positionen per -

USA 25/26 ZO

 

3,86%

OMAN 18/48 REGS

 

1,79%

BRAZIL 19/50

 

1,69%

UKRAINE 24/36 REGS

 

1,50%

MEXICO 21/71

 

1,41%

USA 24/25 ZO

 

1,38%

EL SALVADOR 19/50 REGS

 

1,28%

DOMINIK.REP 20/32 REGS

 

1,25%

ARGENTINIEN 20/46

 

1,19%

KATAR 20/50 REGS

 

1,16%

Sonstiges

 

83,49 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FundRock M. Co.
address: 33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Internet: https://www.fundrock.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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