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WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - JI M USD  WPKNR: A3ETDK 
 Aktuell:
up 115,80 
 ISIN:

LU2666578971

    Währung:

USD 
 Fondsname:

William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JI M USD

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Marcelo Assalin,Marco Ruijer

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

317,13 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

26.10.2023

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,55%

1.000.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 07.05.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,37%

8,76%

-

- 

 Volatilität

6,69%

5,28%

-

- 

 Sharpe Ratio

0,72

1,25

-

- 

 Bester Monat

1,82%

2,48%

-

- 

 Schlechtester Monat

-1,15%

-1,54%

-

- 
 Fondsstrategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.
 Größte Positionen per -

USA 24/25 ZO

 

6,82%

OMAN 18/48 REGS

 

1,81%

BRAZIL 19/50

 

1,64%

DOMINIK.REP 20/32 REGS

 

1,53%

USA 25/26 ZO

 

1,51%

KATAR 20/50 REGS

 

1,44%

PEMEX 20/27

 

1,37%

ABU DHABI 21/51 MTN REGS

 

1,30%

GACI F.INV. 23/35 MTN

 

1,25%

COLOMBIA 15/45

 

1,14%

Sonstiges

 

80,19 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FundRock M. Co.
address: 33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Internet: https://www.fundrock.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.310,65 16,90 0,39% 
 ATX Prime2.171,15 6,17 0,29% 
 Immobilien-ATX337,27 -0,01 -0,00% 
 Indizes
 DAX23.499,32 146,63 0,63% 
 TecDax3.745,48 23,00 0,62% 
 MDAX29.730,13 175,89 0,60% 
 Dow Jones (EOD)41.249,38 -119,07 -0,29% 
 Nasdaq 10020.061,45 -2,12 -0,01% 
 S & P 500 (EOD)5.659,91 -4,03 -0,07% 
 SMI12.087,32 25,60 0,21% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1231 -0,00 -0,18% 
 EUR/Yen163,7438 0,20 0,13% 
 EUR/CHF0,9363 0,00 0,10% 
 EUR/Brit. Pfund0,8451 -0,00 -0,08% 
 Yen/US$0,0069 0,00 -0,28% 
 CHF/US$1,1996 -0,00 -0,28% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)2,17100,00 0,09% 
 SAR® ON (CHF)0,20320,00 2,49% 
 TONA (JPY)0,4760-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,770,61 0,96% 
 Gold3.330,93-25,27 -0,75% 
 Silber32,570,14 0,44% 
 Platin987,451,14 0,12% 
 

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