| HAITONG ASIA PACIFIC SELECT BOND FUND USD ACC UNHEDGED I |
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| ISIN: |
IE000ZKO8D70 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Haitong Asia Pacific Select Bond Fund USD Acc Unhedged I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Tabula Investment Management Ltd |
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Region: |
Asien/Pazifik |
| Fondsvolumen: |
7,97 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.12.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,70% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 8,11% | 7,50% | - | - | Volatilität | 3,70% | 3,59% | - | - | Sharpe Ratio | 2,17 | 1,51 | - | - | Bester Monat | 1,67% | 1,67% | - | - | Schlechtester Monat | -1,02% | -1,47% | - | - |
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, den "ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index" (der "Referenzindex") mittel- bis langfristig auf Basis der Gesamtrendite zu übertreffen.
Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er: i) mindestens 70 % des Vermögens in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating anlegen, die von Emittenten aus dem asiatisch-pazifischen Raum begeben werden, ii) bis zu 30 % des Vermögens in Schuldtitel mit "Sub-Investment-Grade"-Rating oder Schuldtitel ohne Rating mit einem angemessenen Risiko-Ertrags-Profil (nach Einschätzung des Anlageverwalters) investieren, Der Teilfonds kann investieren in festverzinslichen Schuldtiteln, variabel verzinslichen Schuldtiteln, Unternehmensschuldtiteln, Staatsschuldtiteln und Schuldtiteln, die von regierungsnahen Einrichtungen oder multinationalen Institutionen ausgegeben werden, Schuldverschreibungen, die auf US-Dollar, Euro, japanische Yen, Singapur-Dollar, australische Dollar, Offshore-Renminbi oder Hongkong-Dollar lauten, und Verkaufs- und Rückkaufsvereinbarungen. |
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T 4 02/28/30 | | 3,31% | HSBC 6.332 03/09/44 | | 2,81% | STANLN 6.301 01/09/29 | | 2,74% | ASAMLI 6.9 PERP | | 2,74% | NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | | 2,74% | Sonstiges | | 85,66 % |
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| DAX | 24.239,89 | 32,10 | 0,13% |
| TecDax | 3.727,54 | -13,51 | -0,36% |
| MDAX | 30.291,98 | 281,69 | 0,94% |
| Dow Jones (EOD) | 47.207,12 | 472,51 | 1,01% |
| Nasdaq 100 | 25.358,16 | 260,75 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 6.791,69 | 53,25 | 0,79% |
| SMI | 12.568,18 | 10,91 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1629 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 177,7597 | 0,48 | 0,27% |
| EUR/CHF | 0,9251 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8736 | 0,00 | 0,20% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2569 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 65,64 | 0,08 | 0,13% |
| Gold | 4.107,35 | -37,29 | -0,90% |
| Silber | 48,00 | -1,10 | -2,25% |
| Platin | 1.609,60 | -57,18 | -3,43% |
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11,3716 
