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EURIZON FUND - BOND ITALY SHORT TERM LTE Z EUR ACCUMULATION  WPKNR: A2PS3V 
 Aktuell:
up 103,17 
 ISIN:

LU2015226256

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Eurizon Fund - Bond Italy Short Term LTE Z EUR Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Maria Claudia Rossetti

   Region:

 Fondsvolumen:

451,43 Mio. EUR

   Land:

Italien 

 Auflagedatum:

27.08.2019

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,13%

3.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,26%

4,56%

2,71%

3,21% 

 Volatilität

1,21%

1,28%

1,96%

1,91% 

 Sharpe Ratio

0,59

1,30

-1,02

-1,18 

 Bester Monat

1,01%

1,01%

1,01%

1,01% 

 Schlechtester Monat

-0,42%

-0,42%

-1,11%

-1,11% 

 Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige italienische Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende italienische Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der italienischen Regierung ausgegeben werden. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

 Größte Positionen per -

B.T.P. 15-25

 

11,49%

ITALIEN 23/26

 

9,97%

B.T.P. 17-27

 

8,77%

B.T.P. 16-26

 

8,72%

ITALIEN 24/27

 

8,58%

ITALIEN 21/26

 

6,67%

ITALIEN 22/26

 

6,31%

ITALIEN 19/27

 

5,36%

ITALIEN 20/27

 

4,89%

B.T.P. 18-25

 

4,87%

Sonstiges

 

24,37 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Eurizon Capital
address: 28, boulevard Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Internet: http://www.eurizoncapital.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.528,55 22,20 0,63% 
 ATX Prime1.757,09 10,39 0,59% 
 Immobilien-ATX307,80 -0,11 -0,04% 
 Indizes
 DAX19.425,73 163,98 0,85% 
 TecDax3.396,83 6,16 0,18% 
 MDAX26.225,82 38,91 0,15% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.709,80 65,79 0,57% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0570 0,00 0,15% 
 EUR/Yen158,7047 -1,24 -0,77% 
 EUR/CHF0,9317 -0,00 -0,03% 
 EUR/Brit. Pfund0,8316 -0,00 -0,03% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,68% 
 CHF/US$1,1344 0,00 0,11% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,800,37 0,51% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin937,345,34 0,57% 
 

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