| EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1961031397 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Andrea Giannotta |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
73,10 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
11.06.2019 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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0,00% | 0,10% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,10% | 3,82% | - | - | Volatilität | 0,13% | 0,20% | - | - | Sharpe Ratio | 3,99 | 8,99 | - | - | Bester Monat | 0,34% | 0,40% | - | - | Schlechtester Monat | 0,10% | 0,10% | - | - |
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Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des US-Dollar-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den US-Dollar. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger. |
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USA 25/26 ZO | | 92,00% | Sonstiges | | 8,00 % |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,44 | 292,81 | 0,60% |
| Nasdaq 100 | 25.576,84 | 29,77 | 0,12% |
| S & P 500 (EOD) | 6.944,47 | 17,87 | 0,26% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1600 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 183,3532 | -0,80 | -0,44% |
| EUR/CHF | 0,9309 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8666 | -0,00 | -0,11% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,33% |
| CHF/US$ | 1,2461 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 64,17 | 0,85 | 1,34% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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116,32 
