| EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1961031397 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Andrea Giannotta |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
43,23 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
11.06.2019 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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0,00% | 0,10% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,52% | 3,69% | - | - | Volatilität | 0,16% | 0,20% | - | - | Sharpe Ratio | 6,19 | 8,38 | - | - | Bester Monat | 0,34% | 0,40% | - | - | Schlechtester Monat | 0,02% | 0,02% | - | - |
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Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des US-Dollar-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den US-Dollar. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger. |
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USA 25/26 ZO | | 91,53% | Sonstiges | | 8,47 % |
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| DAX | 23.815,75 | -389,61 | -1,61% |
| TecDax | 3.663,37 | -54,76 | -1,47% |
| MDAX | 29.688,96 | -668,32 | -2,20% |
| Dow Jones (EOD) | 47.954,74 | -784,67 | -1,61% |
| Nasdaq 100 | 25.020,41 | -73,26 | -0,29% |
| S & P 500 (EOD) | 6.830,71 | -38,79 | -0,56% |
| SMI | 13.298,30 | -212,44 | -1,57% |
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| EUR/US$ | 1,1615 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 182,9795 | 0,06 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9067 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8691 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,02% |
| CHF/US$ | 1,2810 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 84,19 | 2,72 | 3,34% |
| Gold | 5.102,32 | -45,12 | -0,88% |
| Silber | 84,15 | -2,03 | -2,35% |
| Platin | 2.160,39 | -0,31 | -0,01% |
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116,80 
