| EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1961031397 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Andrea Giannotta |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
81,73 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
11.06.2019 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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0,00% | 0,10% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,14% | 4,01% | - | - | Volatilität | 0,20% | 0,21% | - | - | Sharpe Ratio | 9,42 | 9,50 | - | - | Bester Monat | 0,40% | 0,40% | - | - | Schlechtester Monat | 0,22% | 0,22% | - | - |
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Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des US-Dollar-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den US-Dollar. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger. |
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USA 25/26 ZO | | 48,97% | USA 24/25 ZO | | 22,91% | USA 25/25 ZO | | 15,08% | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 09/25 ZCP | | 5,25% | Sonstiges | | 7,79 % |
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| DAX | 24.330,03 | 71,23 | 0,29% |
| TecDax | 3.789,96 | 33,93 | 0,90% |
| MDAX | 30.140,61 | -68,61 | -0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 46.924,74 | 218,16 | 0,47% |
| Nasdaq 100 | 25.127,13 | -13,89 | -0,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,35 | 0,22 | 0,00% |
| SMI | 12.622,70 | -12,32 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1606 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 176,1175 | -0,12 | -0,07% |
| EUR/CHF | 0,9235 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8678 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2567 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 61,48 | 0,39 | 0,65% |
| Gold | 4.174,44 | -126,32 | -2,94% |
| Silber | 49,94 | -1,86 | -3,59% |
| Platin | 1.578,50 | -50,64 | -3,11% |
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115,39 
