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EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACCUMULATION  WPKNR: A2PS35 
 Aktuell:
up 115,39 
 ISIN:

LU1961031397

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Andrea Giannotta

   Region:

 Fondsvolumen:

81,73 Mio. USD

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

11.06.2019

   Unterkategorie:

Geldmarktwerte 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,10%

3.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 20.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,14%

4,01%

-

 Volatilität

0,20%

0,21%

-

 Sharpe Ratio

9,42

9,50

-

 Bester Monat

0,40%

0,40%

-

 Schlechtester Monat

0,22%

0,22%

-

 Fondsstrategie

Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des US-Dollar-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den US-Dollar. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger.

 Größte Positionen per -

USA 25/26 ZO

 

48,97%

USA 24/25 ZO

 

22,91%

USA 25/25 ZO

 

15,08%

INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 09/25 ZCP

 

5,25%

Sonstiges

 

7,79 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Eurizon Capital
address: 28, boulevard Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Internet: http://www.eurizoncapital.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.626,24 13,54 0,29% 
 ATX Prime2.311,61 5,78 0,25% 
 Immobilien-ATX362,46 2,54 0,71% 
 Indizes
 DAX24.330,03 71,23 0,29% 
 TecDax3.789,96 33,93 0,90% 
 MDAX30.140,61 -68,61 -0,23% 
 Dow Jones (EOD)46.924,74 218,16 0,47% 
 Nasdaq 10025.127,13 -13,89 -0,06% 
 S & P 500 (EOD)6.735,35 0,22 0,00% 
 SMI12.622,70 -12,32 -0,10% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1605 0,00 0,04% 
 EUR/Yen175,9893 -0,25 -0,14% 
 EUR/CHF0,9238 0,00 0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8679 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,15% 
 CHF/US$1,2562 0,00 0,09% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9270-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,04020,00 5,40% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication61,480,39 0,65% 
 Gold4.174,44-126,32 -2,94% 
 Silber49,94-1,86 -3,59% 
 Platin1.578,50-50,64 -3,11% 
 

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