| EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1961031397 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Andrea Giannotta |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
44,35 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
11.06.2019 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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0,00% | 0,10% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,92% | 3,60% | - | - | Volatilität | 0,16% | 0,19% | - | - | Sharpe Ratio | 5,34 | 7,45 | - | - | Bester Monat | 0,34% | 0,40% | - | - | Schlechtester Monat | 0,19% | 0,19% | - | - |
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Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des US-Dollar-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den US-Dollar. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger. |
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USA 25/26 ZO | | 91,84% | Sonstiges | | 8,16 % |
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| DAX | 24.264,14 | -6,73 | -0,03% |
| TecDax | 3.685,31 | -14,92 | -0,40% |
| MDAX | 31.326,19 | -21,74 | -0,07% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,38 | -293,18 | -0,59% |
| Nasdaq 100 | 26.479,47 | -110,87 | -0,42% |
| S & P 500 (EOD) | 7.064,01 | -45,13 | -0,63% |
| SMI | 13.134,14 | -150,08 | -1,13% |
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| EUR/US$ | 1,1736 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Yen | 186,8788 | -0,30 | -0,16% |
| EUR/CHF | 0,9173 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8690 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,10% |
| CHF/US$ | 1,2795 | -0,00 | -0,13% |
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| baha Brent Indication | 98,94 | -0,81 | -0,81% |
| Gold | 4.756,62 | -22,60 | -0,47% |
| Silber | 78,04 | -0,97 | -1,23% |
| Platin | 2.086,01 | 7,45 | 0,36% |
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117,27 
