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BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT FUND EURO W (INC.)  WPKNR: A3ENU8 
 Aktuell:
no change 1,0420 
 ISIN:

IE00BK5H9757

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Euro W (Inc.)

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Irland 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Lorraine Specketer, Ulrich Gerhard, Catherine Braganza

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

   Land:

- 
 Auflagedatum:

26.06.2023

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,50%

15.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 21.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,41%

6,24%

-

- 

 Volatilität

2,52%

2,26%

-

- 

 Sharpe Ratio

1,33

1,86

-

- 

 Bester Monat

1,04%

1,04%

2,28%

- 

 Schlechtester Monat

-0,59%

-0,59%

-0,59%

- 
 Fondsstrategie

Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren.
 Größte Positionen per -

KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLABLE 30MAY25) REGS

 

1,80%

NIDDA HEALTHCARE HOLDING FRN 23OCT2030 (CALLABLE 15OCT25)

 

1,73%

SAMMONTANA ITALIA SPA FRN 15OCT2031 (CALLABLE 15OCT25) REGS

 

1,64%

QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALLABLE 21MAR27)

 

1,45%

TECHEM VERWALTUNGSGESELL 5.375% 15JUL2029 (CALLABLE 30APR26) NOV

 

1,44%

LA DORIA SPA FRN 12NOV2029 (CALLABLE 12AUG25) REGS

 

1,44%

PRESTIGEBIDCO GMBH FRN 01JUL2029 (CALLABLE 01JUL25) REGS

 

1,44%

SUMMER BC HOLDCO B SARL FRN 15FEB2030 (CALLABLE 15FEB26) REGS

 

1,43%

BERTRAND FRANCHISE FRN 18JUL2030 (CALLABLE 18JUL25) REGS

 

1,43%

FEDRIGONI SPA FRN 15JAN2030 (CALLABLE 10MAY25) REGS

 

1,42%

Sonstiges

 

84,78 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNY Mellon F.M. (LU)
address: 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Internet:
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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