| BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT FUND EURO W (INC.) |
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| ISIN: |
IE00BK5H9757 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Euro W (Inc.) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Lorraine Specketer, Ulrich Gerhard, Catherine Braganza |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.06.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,50% |
15.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,16% | 4,99% | - | - | Volatilität | 2,38% | 2,25% | - | - | Sharpe Ratio | 0,87 | 1,32 | - | - | Bester Monat | 1,04% | 1,04% | 2,28% | - | Schlechtester Monat | -0,59% | -0,59% | -0,59% | - |
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Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.
Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren. |
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KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLABLE 30AUG25) REGS | | 1,77% | QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALLABLE 21MAR27) | | 1,73% | BERTRAND FRANCHISE FRN 18JUL2030 (CALLABLE 30AUG25) REGS | | 1,71% | SAMMONTANA ITALIA SPA FRN 15OCT2031 (CALLABLE 15OCT25) REGS | | 1,61% | MILLER HOMES GROUP FIN FRN 15OCT2030 (CALLABLE 15APR26) REGS | | 1,45% | AQUEDUCT EUROPEAN CLO AQUE 2025-9X D | | 1,43% | AURIUM CLO ACLO 13X D | | 1,42% | NIDDA HEALTHCARE HOLDING FRN 23OCT2030 (CALLABLE 15OCT25) | | 1,42% | SGL GROUP APS FRN 24FEB2031 (CALLABLE 24FEB26) | | 1,41% | ASSEMBLIN CAVERION GROUP FRN 01JUL2031 (CALLABLE 30AUG25) REGS | | 1,41% | Sonstiges | | 84,64 % |
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| address: |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg |
| Internet: |
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| DAX | 24.129,64 | -258,29 | -1,06% |
| TecDax | 3.645,78 | -38,90 | -1,06% |
| MDAX | 30.018,06 | -429,53 | -1,41% |
| Dow Jones (EOD) | 46.067,58 | 587,98 | 1,29% |
| Nasdaq 100 | 24.750,25 | 528,51 | 2,18% |
| S & P 500 (EOD) | 6.654,72 | 102,21 | 1,56% |
| SMI | 12.484,80 | 3,39 | 0,03% |
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| EUR/US$ | 1,1559 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Yen | 175,7503 | -0,45 | -0,25% |
| EUR/CHF | 0,9287 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8709 | 0,00 | 0,37% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,27% |
| CHF/US$ | 1,2445 | 0,00 | 0,10% |
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| baha Brent Indication | 63,54 | -1,18 | -1,82% |
| Gold | 4.093,67 | 113,32 | 2,85% |
| Silber | 51,10 | 0,78 | 1,55% |
| Platin | 1.651,97 | 7,20 | 0,44% |
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1,0261 
