| INVESCO BULLETSHARES 2026 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIST |
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| ISIN: |
IE000AYJ75E5 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Invesco Capital Management LLC |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
6,61 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.06.2024 |
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Unterkategorie: |
ETF Anleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,86% | 0,86% | - | - | Schlechtester Monat | 0,34% | 0,34% | - | - |
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Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. |
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Danaher Corp 2.1% 30/09/26 2.10 30 Sep 2026 | | 2,27% | UBS AG/London 5.5% 20/08/26 5.50 20 Aug 2026 | | 1,67% | RCI Banque SA 4.625% 02/10/26 4.63 02 Oct 2026 | | 1,61% | Societe Generale SA 4.25% 28/09/26 4.25 28 Sep 2026 | | 1,60% | Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/26 3.88 29 Aug 2026 | | 1,60% | Arval Service Lease SA/France 4% 22/09/26 4.00 22 Sep 2026 | | 1,59% | Booking Holdings Inc 4% 15/11/26 4.00 15 Nov 2026 | | 1,59% | Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/26 3.88 28 Sep 2026 | | 1,59% | Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29/11/26 3.75 29 Nov 2026 | | 1,58% | Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07/01/26 4.25 07 Jan 2026 | | 1,58% | Sonstiges | | 83,32 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1159 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 158,8532 | -0,36 | -0,22% |
| EUR/CHF | 0,9451 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8406 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,37% |
| CHF/US$ | 1,1808 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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5,4346 
