| THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS REAL RETURN BOND FUND - USD UNHEDGED ACCU - I SHARES |
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| ISIN: |
IE00BQZJ2H42 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund - USD Unhedged Accu - I Shares |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3,10 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
09.12.2011 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,75% |
3.000.000,00 USD |
- |
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Performance | -11,96% | -4,99% | - | - | Volatilität | 9,74% | 10,09% | - | - | Sharpe Ratio | -1,71 | -0,79 | - | - | Bester Monat | 5,70% | 5,70% | - | - | Schlechtester Monat | -6,11% | -6,11% | - | - |
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Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und Staatsanleihen an. Ein Großteil der gehaltenen Anleihen wird inflationsindexiert ("Realrendite") sein, was bedeutet, dass die für diese Anleihen gezahlten Zinsen angepasst werden, um die Auswirkungen der Inflation auszugleichen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den *Bloomberg Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond (EMTIL) Index (der "Referenzwert") aktiv verwaltet.
Der Fonds kann in Anleihen (einschließlich inflationsgebundener Anleihen) investieren, die von staatlichen oder staatsnahen Stellen und supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, ganz gleich, ob diese Anleihen im Referenzwert vertreten sind oder nicht. Der Fonds wird tendenziell Anleihen kaufen, deren Eigenschaften den im Referenzwert vertretenen Anleihen ähneln, die Anlagestrategie kann jedoch in Bezug auf die Länderund Währungsgewichtungen und die Duration zu erheblichen Abweichungen vom Referenzwert führen, was zur Folge haben kann, dass die Rendite des Fonds erheblich von der Rendite des Referenzwerts abweicht. Der Fonds kann in Währungen investieren, indem er Kontrakte auf dem Kassa- und Terminmarkt nutzt, wie beispielsweise Devisenterminkontrakte (Verträge zum Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem vereinbarten Preis an einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt). Anlagen des Fonds dürfen eine niedrigere Bonität als "Investment Grade" aufweisen (beispielsweise Anlagen in aufstrebenden Märkten). |
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Mexico I/L 4% Mar '50 | | 13,79% | Brazil I/L 6% Aug '26 | | 8,68% | South Africa I/L 2.5% Dec '50 | | 5,96% | Brazil I/L 6% May '35 | | 5,13% | Chile I/L 3% Jan '44 | | 4,61% | South Africa 8.875% Feb '35 | | 4,56% | Brazil I/L 6% Aug '30 | | 4,46% | Thailand I/L 1.25% Mar '28 | | 4,02% | Colombia I/L 3.75% Jun '49 | | 3,80% | Colombia I/L 3% Mar '33 | | 3,78% | Sonstiges | | 41,21 % |
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| DAX | 19.210,81 | -52,89 | -0,27% |
| TecDax | 3.352,33 | -33,48 | -0,99% |
| MDAX | 26.411,07 | -63,34 | -0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 43.444,99 | -305,87 | -0,70% |
| Nasdaq 100 | 20.394,13 | -502,54 | -2,40% |
| S & P 500 (EOD) | 5.870,62 | -78,55 | -1,32% |
| SMI | 11.627,04 | -156,61 | -1,33% |
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| EUR/US$ | 1,0537 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 162,6113 | -1,95 | -1,18% |
| EUR/CHF | 0,9357 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8352 | 0,00 | 0,47% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 1,42% |
| CHF/US$ | 1,1258 | 0,00 | 0,25% |
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| baha Brent Indication | 71,68 | -1,24 | -1,70% |
| Gold | 2.573,03 | 12,98 | 0,51% |
| Silber | 30,70 | 0,72 | 2,40% |
| Platin | 945,18 | 11,27 | 1,21% |
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11,7498 
