| EURIZON FUND - BOND EUR ALL MATURITIES LTE Z EUR ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU2015226173 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Eurizon Fund - Bond EUR All Maturities LTE Z EUR Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Maria Claudia Rossetti |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
775,51 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.08.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,18% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,14% | 6,82% | -12,71% | -11,33% | Volatilität | 4,87% | 5,09% | 7,07% | 6,13% | Sharpe Ratio | -0,35 | 0,75 | -1,06 | -0,88 | Bester Monat | 3,53% | 3,53% | 3,91% | 3,91% | Schlechtester Monat | -1,38% | -1,38% | -4,94% | -4,94% |
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Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Staatsanleihenmärkte der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. |
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REP. FSE 15-25 O.A.T. | | 2,34% | SPANIEN 19/29 | | 1,61% | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | | 1,59% | BUNDANL.V.23/33 | | 1,53% | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | | 1,44% | ITALIEN 22/29 | | 1,37% | REP. FSE 16-26 O.A.T. | | 1,29% | BUNDANL.V.20/30 | | 1,26% | REP. FSE 17-28 O.A.T. | | 1,19% | ITALIEN 23/26 | | 1,09% | Sonstiges | | 85,29 % |
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| DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
| TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
| MDAX | 26.475,42 | 235,75 | 0,90% |
| Dow Jones (EOD) | 43.958,19 | 47,21 | 0,11% |
| Nasdaq 100 | 20.999,82 | -36,35 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.985,38 | 1,39 | 0,02% |
| SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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| EUR/US$ | 1,0566 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Yen | 164,7148 | 0,47 | 0,28% |
| EUR/CHF | 0,9380 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,31% |
| CHF/US$ | 1,1264 | -0,00 | -0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,56 | -0,02 | -0,02% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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85,80 
