| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME Y DISTRIBUTION USD |
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| ISIN: |
LU2822580648 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Y Distribution USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.073,07 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.06.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,75% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,02% | - | - | - | Volatilität | 1,32% | - | - | - | Sharpe Ratio | 0,95 | - | - | - | Bester Monat | 0,66% | 0,79% | - | - | Schlechtester Monat | -0,35% | -0,35% | - | - |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
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TREASURY BILL GOVT | | 8,20% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 2,00% | TRSWAP: IBXXLLTR INDEX IDX | | 1,80% | BMIR 2022-2 M1B | | 1,50% | GRADE 2024-HE1 B | | 1,20% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,20% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,20% | RMIR 2021-2 M2 | | 1,10% | PUMA 2023-1 A | | 1,10% | IVYH 7A AR3 | | 1,10% | Sonstiges | | 79,60 % |
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| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
| Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
| S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1372 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 161,8898 | 0,04 | 0,02% |
| EUR/CHF | 0,9313 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8571 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,01% |
| CHF/US$ | 1,2214 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.314,63 | 2,71 | 0,08% |
| Silber | 32,33 | -0,62 | -1,89% |
| Platin | 962,02 | -8,26 | -0,85% |
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98,9658 
