| UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2028 II -NET- A |
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| ISIN: |
LU2819767026 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II -net- A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
813,84 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.07.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 0,15% | 3,31% | - | - | Volatilität | 0,19% | 0,79% | - | - | Sharpe Ratio | 16,82 | 1,64 | - | - | Bester Monat | 0,15% | 0,52% | - | - | Schlechtester Monat | 0,14% | -0,09% | - | - |
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Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.
Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. |
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PVH CORP. 17/27 REGS | | 1,39% | NORTEGAS EN. 17/27 MTN | | 1,33% | UBISOFT ENT. 20/27 | | 1,23% | CZECH GAS N. 20/27 | | 1,19% | MVM ENERGET. 21/27 | | 1,17% | GR.CTY PROP. 21/28 MTN | | 1,16% | DS SMITH PLC 23/27 MTN | | 1,13% | SILFIN 22/27 | | 1,11% | CELANESE US 18/27 | | 1,09% | BABCOCK INTL 19/27 MTN | | 1,08% | Sonstiges | | 88,12 % |
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| DAX | 25.286,24 | -134,42 | -0,53% |
| TecDax | 3.769,08 | -58,42 | -1,53% |
| MDAX | 31.774,24 | -463,07 | -1,44% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,63 | -42,36 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.465,94 | -276,01 | -1,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.926,60 | -37,14 | -0,53% |
| SMI | 13.464,84 | 100,11 | 0,75% |
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| EUR/US$ | 1,1641 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 184,5895 | 0,06 | 0,04% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8668 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,10% |
| CHF/US$ | 1,2496 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 64,33 | -0,52 | -0,80% |
| Gold | 4.616,78 | -13,18 | -0,28% |
| Silber | 90,56 | 4,78 | 5,57% |
| Platin | 2.417,63 | 23,94 | 1,00% |
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104,23 
