| BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND - TRANCHE C CHF DISTRIBUTION |
    
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| DAX | 23.189,06 | -60,59 | -0,26% |
| TecDax | 3.691,57 | -5,54 | -0,15% |
| MDAX | 29.200,60 | -149,63 | -0,51% |
| Dow Jones (EOD) | 40.829,00 | -389,83 | -0,95% |
| Nasdaq 100 | 19.878,19 | 86,85 | 0,44% |
| S & P 500 (EOD) | 5.606,91 | -43,47 | -0,77% |
| SMI | 12.230,58 | -2,45 | -0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1370 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 162,8047 | 0,88 | 0,54% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,31% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8500 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,07% |
| CHF/US$ | 1,2202 | 0,01 | 0,78% |
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| baha Brent Indication | 61,27 | -0,39 | -0,64% |
| Gold | 3.393,75 | 1,63 | 0,05% |
| Silber | 32,90 | -0,11 | -0,35% |
| Platin | 988,47 | 5,00 | 0,51% |
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73,47 
