| BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND - TRANCE I EUR ACCUMULATION |
    
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| DAX | 24.210,11 | -66,86 | -0,28% |
| TecDax | 3.751,86 | -4,82 | -0,13% |
| MDAX | 30.621,75 | -256,12 | -0,83% |
| Dow Jones (EOD) | 44.938,31 | 16,04 | 0,04% |
| Nasdaq 100 | 23.249,57 | -135,20 | -0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.395,78 | -15,59 | -0,24% |
| SMI | 12.276,26 | 64,07 | 0,52% |
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| EUR/US$ | 1,1642 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 172,0917 | 0,45 | 0,26% |
| EUR/CHF | 0,9387 | 0,00 | 0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8653 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,35% |
| CHF/US$ | 1,2402 | -0,00 | -0,28% |
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| baha Brent Indication | 67,85 | 0,30 | 0,44% |
| Gold | 3.339,31 | -5,31 | -0,16% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.339,87 | 4,51 | 0,34% |
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