| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE A1 USD DISTRIBUTION |
    
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| DAX | 24.083,53 | -45,45 | -0,19% |
| TecDax | 3.651,75 | -12,55 | -0,34% |
| MDAX | 30.362,01 | 112,08 | 0,37% |
| Dow Jones (EOD) | 49.230,71 | -79,61 | -0,16% |
| Nasdaq 100 | 27.284,44 | -19,23 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 7.165,08 | 56,68 | 0,80% |
| SMI | 13.165,23 | -4,47 | -0,03% |
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| EUR/US$ | 1,1724 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 186,8793 | 0,10 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9208 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8661 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,13% |
| CHF/US$ | 1,2732 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 107,07 | 3,61 | 3,49% |
| Gold | 4.682,43 | -29,46 | -0,63% |
| Silber | 75,61 | -0,20 | -0,26% |
| Platin | 1.997,79 | -25,78 | -1,27% |
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